A firma de pesquisa Melius elevou a classificação da Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI) de Manter para Comprar, estabelecendo um preço-alvo de 24,00 USD.
O analista da firma delineou vários resultados potenciais para a Albertsons, indicando uma visão positiva da avaliação e gestão da empresa, apesar da incerteza em torno de uma proposta de fusão.
O analista da Melius forneceu insights sobre o raciocínio por trás da elevação. Eles sugeriram que existem múltiplas maneiras para a Albertsons ter sucesso com risco limitado de queda. Embora o analista tenha expressado ceticismo sobre a conclusão da fusão da Albertsons, eles observaram que, se a fusão prosseguir, os acionistas poderiam ver uma valorização de 43%, com um potencial pagamento de 27,25 USD por ação.
Na ausência de uma fusão, a Melius empregou três abordagens de avaliação diferentes para justificar o preço-alvo de 24,00 USD. A primeira abordagem é baseada na negociação histórica da Albertsons de 4,5 vezes o EBITDA dos próximos doze meses (NTM), que, quando aplicada às estimativas da firma para 2026, sugere uma avaliação de 24,00 USD por ação.
A segunda abordagem envolveu uma análise de liquidação dos imóveis da Albertsons, que indicou uma avaliação de 18,00 USD por ação. O analista destacou que esse número pode subvalorizar certos aspectos dos ativos da empresa.
O terceiro método de avaliação utilizado foi uma análise da soma das partes, que corroborou a avaliação de 24,00 USD por ação derivada da análise histórica. O analista enfatizou a atual subavaliação da Albertsons pelo mercado, especialmente dada a força de sua equipe de gestão, que se espera que se comunique mais efetivamente com os investidores no futuro.
Em outras notícias recentes, a Albertsons reportou um declínio de 18% ano a ano em seus lucros do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, apesar de superar as previsões de lucro por ação. As vendas idênticas da rede de supermercados superaram as expectativas devido a um aumento nas vendas de farmácia, mas a BMO Capital indica potenciais perdas contínuas na participação de mercado de mercearia. A Albertsons também declarou um dividendo trimestral em dinheiro de 0,12 USD por ação ordinária.
Paralelamente, a Albertsons e a Kroger Co. têm progredido em direção a uma proposta de fusão, embora o acordo esteja enfrentando resistência da Comissão Federal de Comércio dos EUA e de vários estados devido a preocupações sobre potenciais aumentos de preços e enfraquecimento do poder de negociação dos funcionários sindicalizados. A Kroger estendeu as datas de vencimento para suas ofertas de troca e solicitações de consentimento relacionadas às notas da Albertsons, com consentimentos superando o limite necessário.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva otimista da Melius sobre a Albertsons Companies Inc. (NYSE:ACI), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. De acordo com as informações mais recentes disponíveis, a Albertsons possui uma capitalização de mercado de 11,01 bilhões USD e um índice P/L de 10,98, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus lucros. Isso está alinhado com uma das Dicas do InvestingPro, que observa que a ACI está "Negociando a um múltiplo de lucros baixo".
A receita da empresa nos últimos doze meses foi de impressionantes 79,71 bilhões USD, com um crescimento modesto de 1,21%. Embora esse crescimento não seja explosivo, demonstra estabilidade em um ambiente de varejo competitivo. A margem de lucro bruto da Albertsons de 28,42% indica uma sólida capacidade de gerenciar custos no setor de mercearia de baixa margem.
As Dicas do InvestingPro também destacam que a Albertsons é um "Jogador proeminente na indústria de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básico" e tem sido "Lucrativa nos últimos doze meses". Esses fatores apoiam a visão positiva da Melius sobre a gestão e posição de mercado da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Albertsons, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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