A H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva sobre a AudioEye (NASDAQ: AEYE), uma empresa especializada em soluções de acessibilidade digital, aumentando seu preço-alvo de 23,00 para 28,00 dólares, mantendo a classificação de Compra.
A revisão segue a aquisição da ADA Site Compliance pela AudioEye, um serviço que oferece auditorias e melhores práticas para acessibilidade de sites de acordo com os padrões WCAG.
Na segunda-feira, a AudioEye anunciou a compra da ADA Site Compliance por 6,4 milhões de dólares, compreendendo 4,0 milhões de dólares em dinheiro e uma nota promissória de 2,4 milhões de dólares. Embora detalhes financeiros específicos da ADA Site Compliance não tenham sido divulgados, estima-se que a aquisição adicionará cerca de 2,0 milhões a 3,0 milhões de dólares em receita anual para a AudioEye.
A estimativa de receita sugere que a transação foi concluída a um múltiplo futuro entre 2,2x e 3,2x, que é notavelmente menor que o múltiplo atual de valor da empresa sobre receita da AudioEye de 7,8x.
A firma acredita que a AudioEye pode capitalizar sobre a base de clientes da ADA Site Compliance para vender serviços de alta margem, potencialmente aumentando as receitas significativamente em 2025 e além. Esta estratégia poderia oferecer uma avaliação ainda mais favorável para a empresa. A H.C. Wainwright expressou confiança na capacidade comprovada da AudioEye de identificar, adquirir e integrar novos negócios, sugerindo que a aquisição deve ser percebida positivamente pelos investidores.
Em conjunto com a notícia da aquisição, a AudioEye também revisou sua orientação financeira para 2024, elevando suas projeções de receita para o ano inteiro para entre 35,15 milhões e 35,25 milhões de dólares, acima da estimativa anterior de 34,5 milhões a 34,8 milhões de dólares.
As receitas da AudioEye subiram para aproximadamente 8,5 milhões de dólares, marcando um aumento de 19% ano a ano. Adicionalmente, a receita recorrente anual (ARR) da AudioEye experimentou um aumento de 60% em relação ao trimestre anterior, contribuindo para um EBITDA ajustado recorde de cerca de 1,5 milhão de dólares.
Em resposta a estes resultados financeiros positivos, a AudioEye revisou sua orientação de receita para o ano inteiro para uma faixa de 34,5 milhões a 34,8 milhões de dólares. A previsão de EBITDA ajustado também foi revisada para cima, para entre 6 milhões e 6,3 milhões de dólares.
Além destes marcos financeiros, a AudioEye alcançou conformidade com HIPAA e certificação SOC 2 Tipo II, sublinhando o compromisso da empresa com a proteção e segurança de dados, particularmente para clientes na área de saúde e indústrias com regulamentações rigorosas de privacidade de dados. A obtenção destas certificações solidifica ainda mais a posição da AudioEye como uma parceira confiável para organizações que buscam websites seguros e acessíveis.
Insights do InvestingPro
A recente aquisição da AudioEye e a perspectiva positiva dos analistas são ainda mais respaldadas por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 271,44 milhões de dólares, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento. As Dicas do InvestingPro destacam que a AudioEye tem margens de lucro bruto impressionantes, o que se alinha com a expectativa da firma de vendas adicionais de serviços de alta margem para a base de clientes da ADA Site Compliance.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 32,26 milhões de dólares, com um crescimento de receita de 3,91%. Este ponto de dados fornece contexto para a orientação de receita revisada da AudioEye para 2024 de 35,15-35,25 milhões de dólares, sugerindo que a empresa está no caminho para um crescimento contínuo.
As Dicas do InvestingPro também indicam que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que corresponde à orientação melhorada de EBITDA ajustado mencionada no artigo. Além disso, a ação mostrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 24,59%, refletindo um sentimento positivo do mercado que se alinha com a postura otimista da H.C. Wainwright.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a AudioEye, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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