Meta de ações da Heart Test Labs cortada em dois terços, mantém compra

Na quarta-feira, a Heart Test Laboratories Inc. (NASDAQ:HSCS) viu seu preço-alvo significativamente reduzido pelo Maxim Group dos US$ 35,00 anteriores para US$ 12,00. Apesar da redução, a empresa manteve sua classificação de compra nas ações da empresa.

Esse ajuste segue os resultados do ano fiscal de 2024 divulgados pela Heart Test Laboratories após o fechamento do mercado no domingo, que revelaram despesas menores do que o esperado e, consequentemente, uma perda de EBITDA ajustada consequentemente mais estreita.

A empresa, que ainda está no estágio de pré-receita, relatou desenvolvimentos importantes, incluindo o progresso no processo de submissão da FDA para seu dispositivo MyoVista e algoritmo AI-ECG. As submissões para esses produtos são esperadas no primeiro trimestre de 2025 e em meados do ano civil de 2025, respectivamente.

A fHeart Test Laboratories também está fazendo a transição para soluções baseadas em software e estabeleceu uma parceria com o Mount Sinai, garantiu acordos internacionais e tomou medidas para fortalecer seu portfólio de patentes.

Apesar desses avanços, o cronograma para envios à FDA foi estendido além das expectativas iniciais. Consequentemente, o Maxim Group ajustou sua previsão, empurrando a projeção de geração de receita inicial para o ano fiscal de 2026, um ano depois do previsto anteriormente. A lucratividade do EBITDA ajustado agora é esperada no ano fiscal de 2028, um atraso de dois anos em relação à estimativa original.

No final de abril de 2024, a Heart Test Laboratories relatou deter US$ 5,8 milhões em dinheiro. As reservas de caixa da empresa são projetadas para serem suficientes até outubro de 2024.

No entanto, com acesso a uma linha de ações e ofertas no mercado (ATM), prevê-se que o financiamento seja garantido até julho de 2025.

O preço-alvo revisado de US$ 12,00 é baseado em uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF) de 10 anos, levando em consideração o recente desdobramento reverso de ações de 1:100 promulgado em 17 de maio de 2024.

InvestingPro Insights

A Heart Test Laboratories Inc. (NASDAQ:HSCS) esteve recentemente sob escrutínio após seus resultados do ano fiscal de 2024 e ajustes subsequentes nas metas de preço pelos analistas. Com uma capitalização de mercado atual de apenas US$ 2,51 milhões, a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa são de suma importância De acordo com dados do InvestingPro, a empresa experimentou um crescimento impressionante de receita de 261,17% nos últimos doze meses que antecederam o 4º trimestre de 2024, o que é um sinal positivo para o potencial de escala da empresa assim que seus produtos chegarem ao mercado.

No entanto, o desempenho das ações da empresa conta uma história diferente, com um preço que despencou mais de 95% no ano passado. Isso se alinha com a dica do InvestingPro de que a ação se saiu mal no último mês e sofreu um golpe significativo nos últimos seis meses. Essas métricas sugerem volatilidade e cautela do investidor. Pelo lado positivo, outra dica do InvestingPro aponta que a Heart Test Laboratories detém mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que proporciona alguma estabilidade financeira no curto prazo.

Os investidores que consideram a Heart Test Laboratories devem observar que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, e a empresa está queimando dinheiro rapidamente. No entanto, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode ser uma proteção contra pressões financeiras imediatas. Para aqueles que buscam uma análise aprofundada, estão disponíveis dicas adicionais do InvestingPro , oferecendo uma visão abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da Heart Test Laboratories. Para acessar esses insights, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+.

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