Na sexta-feira, a Stifel atualizou sua perspectiva sobre a Matson, Inc (NYSE:MATX), uma fornecedora líder de serviços de transporte marítimo e logística. A empresa elevou seu preço-alvo para as ações da empresa para US$ 136,00, acima da meta anterior de US$ 111,00, mantendo uma classificação Hold na ação.
O ajuste da Stifel vem em resposta aos recentes acontecimentos que interromperam o tráfego marítimo. O analista observou que os atos de terrorismo dos houthis no Iêmen, que levaram à trágica perda de vidas e ao naufrágio de duas embarcações no fim de semana, devem interromper a passagem de navios pelo Canal de Suez no futuro próximo. Essa interrupção coincide com a alta temporada para a demanda de transporte, que também está experimentando aumento do congestionamento portuário e volumes robustos de comércio internacional.
Como resultado desses fatores, o custo de envio de um contêiner de Xangai para Los Angeles aumentou, quase dobrando desde o início de maio para aproximadamente US$ 6.500 por unidade equivalente de quarenta pés (FEU), de US$ 2.100 no início do ano.
Matson, com cerca de um terço de seus volumes diretamente ligados a esta Ásia-EUA. Prevê-se um aumento significativo da rentabilidade no segundo trimestre. O analista espera que essa tendência potencialmente continue por um período prolongado, embora se assuma que seja uma situação temporária que durará até 2024.
As implicações financeiras desses custos de envio aumentados são substanciais, levando a Stifel a revisar suas estimativas financeiras para a Matson para cima e ajustar o preço-alvo para as ações da empresa de acordo. O preço-alvo elevado reflete a expectativa da empresa de lucros elevados para a Matson devido ao atual ambiente comercial e de transporte.
Em outras notícias recentes, a Matson Corporation relatou resultados financeiros melhores do que o esperado para o 1º trimestre de 2024, impulsionados principalmente por seu segmento de Transporte Oceânico, apesar dos volumes mais baixos no Havaí e no Alasca e uma ligeira queda no volume de serviços na China.
A empresa também elevou sua perspectiva para o ano inteiro, com a expectativa de um aumento modesto no lucro operacional consolidado de US$ 342,8 milhões em 2023. Esse otimismo é atribuído às taxas médias de frete mais altas na China e a uma contribuição mais forte do Transporte Marítimo.
No mesmo trimestre, a Matson recomprou aproximadamente 4,4 milhões de ações por quase US$ 48,9 milhões. Olhando para o futuro, a empresa projeta uma receita de juros de US$ 45 milhões e uma despesa de juros em torno de US$ 8 milhões. A receita operacional do Transporte Marítimo no 2º trimestre deve superar o 2º trimestre de 2023, enquanto a Logística deve ser menor.
Esses desenvolvimentos ocorrem no momento em que a Matson mantém uma projeção de CapEx estável para 2024-2026, com foco em embarcações da Classe Aloha e oportunidades de mercado. Além disso, a empresa recebeu um reembolso de impostos federais de US$ 190 milhões para pagamentos de novos navios de US$ 1 bilhão. O fluxo de caixa livre da Matson está sendo usado principalmente para recompras de ações, com US$ 606 milhões em Capital Construction Fund (CCF) alocados para pagamentos de novos navios.
InvestingPro Insights
À medida que a Stifel revisa sua perspectiva sobre a Matson, Inc (NYSE:MATX), uma olhada nos dados em tempo real da InvestingPro ilumina ainda mais o cenário financeiro da empresa. A capitalização de mercado da Matson está em robustos US$ 4,28 bilhões, com uma relação preço/lucro (P/L) de 14,48, ligeiramente ajustada para 14,26 quando se olha para os últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. Esse índice P/L sugere uma avaliação razoável em relação aos lucros, especialmente quando se considera o desempenho consistente da empresa.
InvestingPro Dicas para Matson destacam a gestão financeira estratégica da empresa. Notavelmente, a administração da Matson tem se envolvido ativamente em recompras de ações, sinalizando confiança no valor da empresa. Além disso, a Matson possui um alto rendimento para os acionistas, o que é uma prova de seu compromisso com o retorno de valor para seus investidores.
A empresa não apenas aumentou seus dividendos por 10 anos consecutivos, mas também manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 52 anos. Além disso, com um dividend yield de 1,04% na última data registrada e um crescimento de dividendos de 3,23% nos últimos doze meses, a Matson demonstra um fluxo de renda estável para investidores focados em dividendos.
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