Na segunda-feira, a Canaccord Genuity manteve sua classificação de Compra na MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), mas reduziu o preço-alvo da ação para US$ 1.826,00 dos US$ 2.047,00 anteriores. O ajuste vem como uma resposta ao desempenho recente do bitcoin e à avaliação do negócio de software. O novo preço-alvo pressupõe uma valorização de 20% em um ano para o bitcoin em relação ao seu preço à vista atual e um aumento de 15% no valor do negócio de software da MicroStrategy.
A empresa destacou que o prêmio de valor patrimonial para a estratégia HODL (Hold on for Dear Life) é atualmente de 88%, abaixo do nível recorde, mas ainda significativo. A redução do prêmio stock-to-own (SOTP), que caiu 13% desde a última mudança de preço-alvo, também é levada em conta. Enquanto isso, o preço do bitcoin sofreu uma queda de 6%.
A abordagem da Canaccord Genuity para avaliar a MicroStrategy permaneceu consistente, com o prêmio SOTP atual devendo permanecer intacto. No entanto, a empresa alerta que uma contração no prêmio de valor patrimonial deve ser considerada um fator de risco para as ações da MicroStrategy.
O preço-alvo revisado reflete as condições de mercado mais recentes e a análise da empresa das perspectivas de negócios da MicroStrategy. A MicroStrategy, conhecida por seu investimento substancial em bitcoin, tem seu desempenho de ações intimamente ligado às flutuações do mercado da criptomoeda.
O foco estratégico da empresa na acumulação de bitcoin tem sido um aspecto notável de sua estratégia de investimento, e as mudanças no valor da criptomoeda são diretamente impactantes na avaliação patrimonial da MicroStrategy. O relatório da Canaccord Genuity fornece orientações atualizadas para investidores com base nesses fatores.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) fez vários movimentos significativos no mercado financeiro. A empresa aumentou sua oferta de notas seniores conversíveis para US$ 700 milhões. As notas, com vencimento em 2032, serão vendidas a compradores institucionais qualificados, com opção de US$ 100 milhões adicionais disponíveis por um período limitado. A empresa planeja usar os recursos para adquirir mais Bitcoin e para fins corporativos gerais.
A MicroStrategy também declarou sua intenção de resgatar totalmente suas Notas Seniores Conversíveis de 0,750% com vencimento em 2025, envolvendo um montante principal agregado de US$ 650 milhões. Este movimento destina-se a abordar todas as notas pendentes atualmente detidas por investidores.
No mundo das classificações de analistas, o Bernstein SocGen Group deu à MicroStrategy uma classificação Outperform, citando a forte estratégia Bitcoin da empresa e projetando um prêmio de 50% em relação ao seu Valor Patrimonial Líquido Bitcoin até 2025. A Canaccord Genuity manteve uma classificação de Compra na MicroStrategy e elevou seu preço-alvo para US$ 2.047, com base na abordagem estratégica da empresa para alavancar ativos digitais e nas perspectivas otimistas para o Bitcoin.
InvestingPro Insights
A MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) tem navegado em um cenário de mercado volátil, e dados recentes da InvestingPro ressaltam alguns dos desafios e oportunidades que a empresa enfrenta. Com uma impressionante margem de lucro bruto de 77,12% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, a MicroStrategy demonstra sua capacidade de manter a lucratividade no nível operacional. No entanto, a empresa está lidando com uma queda prevista no lucro líquido este ano, refletindo as preocupações mais amplas destacadas pelo preço-alvo revisado da Canaccord Genuity.
Uma dica do InvestingPro que vale a pena notar é que as obrigações de curto prazo da MicroStrategy excedem seus ativos líquidos, o que pode impactar sua flexibilidade financeira no curto prazo. Além disso, o preço das ações tem sido bastante volátil, como evidenciado por uma alta de preço de 139,61% nos últimos seis meses, mas o retorno total de um mês mostra uma queda de 11,93%. Essas flutuações são indicativas da sensibilidade das ações da MicroStrategy às condições de mercado, particularmente aquelas relacionadas às suas participações em bitcoin.
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