Na segunda-feira, o JPMorgan atualizou sua posição sobre a Targa Resources Corp (NYSE:TRGP), aumentando o preço-alvo de US$ 140 para US$ 145, enquanto reafirma uma classificação de Overweight na ação. A revisão segue uma revisão do desempenho potencial da empresa, levando em conta os preços das commodities de mercado e as recentes discussões com a administração da companhia.
O analista projeta um segundo trimestre robusto para a Targa Resources, com previsão de Ebitda ajustado de US$ 936 milhões. Essa estimativa supera a mediana de consenso de US$ 921 milhões. O ajuste positivo é baseado no desempenho da empresa e nos comentários da administração indicando um crescimento do volume de entrada do Permiano mais forte do que o esperado, que deve continuar até 2024 e até 2025.
Espera-se que o segmento de Coleta e Processamento (G&P) da Targa Resources contribua com US$ 564 milhões para o trimestre, impulsionado pelo alto volume e pelo recente início da fábrica Roadrunner II. Além disso, a empresa conseguiu retomar as operações na fábrica de Greenwood mais cedo do que o previsto no início de junho, depois de abordar preocupações de tempo de inatividade que não deveriam afetar significativamente os volumes de Midland no segundo trimestre.
A divisão de Logística e Marketing (L&M) da empresa também deve entregar fortes resultados, com uma contribuição de US$ 501 milhões, considerando os efeitos da instalação do Train 9 entrar em operação em maio. Este desempenho é ainda apoiado pelos benefícios a jusante do crescimento do Permiano e um impulso de marketing dos amplos diferenciais Waha, que permitem a venda de gás em mercados premium.
Investidores e analistas estão aguardando mais informações da empresa sobre sua orientação de EBITDA ajustado para 2024, expectativas detalhadas de crescimento de volume até 2025 e os requisitos mais recentes da planta de processamento.
Espera-se também que a administração enfatize sua abordagem disciplinada para alocação de capital, incluindo o potencial de recompra, dadas as perspectivas de crescimento das ações que se acredita estarem atualmente subvalorizadas pelo mercado.
Em outras notícias recentes, a Targa Resources Corp. anunciou mudanças significativas em sua equipe executiva. Jennifer R. Kneale, ex-CFO, foi nomeada Presidente – Finanças e Administração, enquanto William A. Byers assume a função de CFO. Essas mudanças fazem parte do plano estratégico da Targa para aprimorar sua equipe de liderança e capacidades operacionais.
No noticiário financeiro, a Targa Resources reportou resultados recordes no 1º trimestre, incluindo aumentos no EBITDA ajustado, volumes do Permiano e volumes de exportação de GLP. A empresa também revelou planos ambiciosos de crescimento, incluindo a construção de novas instalações e um aumento na capacidade de exportação de GLP. Apesar da atual fraqueza nos preços do gás natural e do LGN, a empresa projeta um Ebitda ajustado robusto para 2024.
As empresas de análise RBC Capital e Truist Securities mostraram confiança na trajetória de crescimento da Targa. A RBC Capital reafirmou seu rating Outperform, citando as perspectivas de crescimento da empresa na Bacia do Permiano.
Enquanto isso, a Truist Securities elevou seu preço-alvo de US$ 120 para US$ 125, mantendo uma classificação de Compra, devido ao forte desempenho operacional da empresa e ao modelo de negócios predominantemente baseado em taxas. Estes desenvolvimentos recentes proporcionam aos investidores uma compreensão mais clara das atividades recentes e das perspectivas futuras da Targa Resources.
InvestingPro Insights
Após a perspectiva atualizada do JPMorgan sobre a Targa Resources Corp (NYSE:TRGP), um mergulho mais profundo no desempenho financeiro e de mercado da empresa oferece insights adicionais. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 28,87 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de energia. Os investidores podem notar que a empresa negocia com uma relação Preço/Lucro (P/L) de 26,45, que se ajustou ligeiramente para 26,21 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, indicando uma avaliação estável em relação aos lucros.
Um aspecto interessante para os investidores que buscam dividendos é o histórico consistente de pagamentos de dividendos da Targa Resources, que os manteve por 14 anos consecutivos. O dividend yield em meados de 2024 é de 2,33%, o que, acompanhado por um notável crescimento de dividendos de mais de 114% no mesmo período, mostra o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas. Além disso, a ação experimentou uma forte alta de preço, com um retorno total de um ano de 73,41% e atualmente é negociada perto de sua máxima de 52 semanas, a 99,74% do preço de pico.
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