Na terça-feira, a Oppenheimer ajustou sua perspectiva para as ações do Goldman Sachs (NYSE: NYSE:GS), elevando o preço-alvo do banco para US$ 559 dos US$ 504 anteriores, mantendo uma classificação Outperform. A decisão da empresa seguiu o relatório de lucros do segundo trimestre do Goldman Sachs, que divulgou um lucro por ação (EPS) de US$ 8,62, ficando aquém da estimativa de Oppenheimer de US$ 9,01, mas superando a estimativa consensual de US$ 8,35.
No relatório, o Goldman Sachs listou vários itens especiais que contribuíram com um benefício de US$ 0,21 para os ganhos. Notavelmente, o maior item foi dos principais investimentos de Asset and Wealth Management, que Oppenheimer considera parte do lucro operacional. Por outro lado, o banco também incorreu em US$ 104 milhões em despesas de litígio, traduzindo-se em aproximadamente US$ 0,24 por ação, o que compensou um pouco os benefícios dos itens especiais.
A análise de Oppenheimer sugere que o LPA de US$ 8,62 relatado pelo Goldman Sachs é um reflexo confiável dos fundamentos operacionais da empresa, apesar dos vários itens especiais que podem ser debatidos.
O comentário da empresa destacou que, embora a recuperação nos mercados de capitais experimente altos e baixos, há uma tendência perceptível de melhoria. O Goldman Sachs é visto como estando em uma posição forte para aproveitar essa recuperação emergente nos mercados financeiros.
O preço-alvo atualizado é indicativo da confiança de Oppenheimer na trajetória do Goldman Sachs em meio a um ambiente de mercado em recuperação. A avaliação da empresa ressalta o potencial do banco para capitalizar em condições favoráveis à medida que o setor financeiro navega no cenário pós-pandemia.
Espera-se que esse ajuste de preço-alvo da Oppenheimer seja de interesse para investidores e observadores do mercado, pois reflete uma perspectiva positiva sobre a capacidade do Goldman Sachs de alavancar sua posição em gestão de ativos e patrimônio, bem como suas operações estratégicas gerais, para gerar crescimento nos próximos trimestres.
Em outras notícias recentes, o Goldman Sachs tem sido o foco de vários ajustes de analistas. A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para as ações do Goldman Sachs para US$ 520, citando fortes ganhos no segundo trimestre de US$ 8,62 por ação e uma previsão otimista para a atividade de banco de investimento.
A RBC Capital também elevou seu preço-alvo para US$ 500, refletindo a melhoria das condições no setor de banco de investimento. No entanto, a Wolfe Research manteve sua classificação Peerperform no Goldman Sachs, apesar dos ganhos melhores do que o esperado da empresa.
Esses desenvolvimentos seguem o anúncio do Goldman Sachs de um programa de recompra de ações maior do que o esperado e impressionantes US$ 22 bilhões em captação de recursos alternativos no segundo trimestre. A empresa também está no caminho certo com seu plano de reduzir suas exposições ao HPI, visando uma redução de US$ 12,9 bilhões até o final de 2026.
Em outras transações, o congressista da Califórnia Scott Peters fez negócios significativos em Alhambra CA USD SCH e títulos do Tesouro dos EUA, ambos vinculados ao Goldman Sachs. Esses movimentos, juntamente com outras compras e vendas, indicam uma gama diversificada de investimentos e uma abordagem ativa para gerenciar seu portfólio financeiro.
O Goldman Sachs também revisou sua projeção para o crescimento econômico da China em 2024 para 4,9%, de uma estimativa anterior de 5,0%, em resposta a dados recentes que indicam uma desaceleração na economia da China. A empresa sugere que uma flexibilização adicional da política pode ser necessária para apoiar a demanda doméstica da China.
Por fim, o Goldman Sachs está contestando o recente resultado do teste de estresse do Federal Reserve dos EUA, que exige que o banco mantenha um nível mais alto de capital devido a possíveis perdas em empréstimos com cartão de crédito. A empresa está se envolvendo ativamente com o Federal Reserve para obter clareza sobre esse assunto. Estes são os desenvolvimentos recentes no Goldman Sachs.
InvestingPro Insights
Após o recente relatório de ganhos e o preço-alvo revisado de Oppenheimer para o Goldman Sachs, vale a pena observar informações adicionais do InvestingPro. O Goldman Sachs demonstrou um histórico louvável com seus dividendos, tendo-os aumentado por 12 anos consecutivos, indicando um forte compromisso com o retorno de valor aos acionistas. Além disso, a empresa mantém o pagamento de dividendos há impressionantes 26 anos, reforçando sua posição como um forte no setor financeiro.
Do ponto de vista da avaliação, o Goldman Sachs está sendo negociado a uma relação P/L de 15,44, o que é relativamente baixo, considerando seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo. Isso pode sugerir que a ação está subvalorizada em seus níveis atuais. Além disso, com um índice PEG de 0,49, a taxa de crescimento da empresa é precificada de forma atraente em relação ao crescimento de seus lucros, potencialmente oferecendo uma oportunidade para investidores que buscam valor no setor de Mercado de Capitais.
Os investidores também podem se interessar pelas métricas de desempenho da empresa, como um robusto retorno total de preço de 55,43% em um ano, o que mostra seu forte retorno no ano passado. Além disso, a margem de lucro bruto do Goldman Sachs é de 83,64%, mostrando sua capacidade de manter a lucratividade.
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