Na segunda-feira, a Canaccord Genuity manteve a classificação de Compra para as ações da MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), mas reduziu seu preço-alvo de $185,00 para $173,00. O ajuste reflete uma recalibração baseada no desempenho recente do bitcoin e no prêmio de avaliação da Soma das Partes (SOTP) da empresa.
A análise da firma indica uma diminuição no valor do bitcoin de aproximadamente 11% desde a última revisão, enquanto o prêmio SOTP da MicroStrategy teve um aumento de 5%.
Apesar da redução no preço-alvo, a abordagem de avaliação da Canaccord Genuity para a MicroStrategy permanece consistente, incorporando uma projeção de valorização de 20% do bitcoin em um ano a partir do preço atual, um aumento de 15% no valor do negócio de software e a persistência do prêmio SOTP atual.
O relatório também destaca que o prêmio do valor patrimonial da MicroStrategy sobre o valor de suas participações em bitcoin (HODL) está próximo de um recorde de 110%. Este prêmio é identificado como um potencial fator de risco, sugerindo que qualquer contração nesta área poderia impactar o valor das ações da empresa.
O preço-alvo atualizado de $173 da Canaccord Genuity leva em consideração a contínua aquisição acresciva de bitcoin pela MicroStrategy. A firma vê essa mudança como um ajuste menor baseado nos preços atuais do bitcoin, e não como uma mudança significativa nos fundamentos ou perspectivas da empresa.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) adicionou às suas participações em Bitcoin, comprando mais 18.300 bitcoins por cerca de $1,11 bilhão. Esta aquisição eleva as participações totais de Bitcoin da empresa para aproximadamente 244.800, adquiridas a um preço agregado de quase $9,45 bilhões. A MicroStrategy financiou esta compra através da venda de aproximadamente 8,05 milhões de ações, gerando receitas líquidas de cerca de $1,11 bilhão.
Analistas da Barclays e Cantor Fitzgerald deram à MicroStrategy uma classificação Overweight, citando o investimento estratégico da empresa em Bitcoin como um importante impulsionador de valor. As substanciais participações em Bitcoin da empresa, combinadas com o potencial de aumento da demanda pela criptomoeda, levaram a um sentimento positivo em relação às ações da empresa.
A MicroStrategy também lançou o MicroStrategy ONE for Government, uma plataforma de análise alimentada por IA no AWS Marketplace, visando facilitar a tomada de decisões baseadas em dados em organizações do setor público. Enquanto isso, os resultados do segundo trimestre da empresa relataram um declínio de 7% nas receitas totais em relação ao ano anterior, em grande parte devido a uma mudança de licença de produto para assinaturas de serviços em nuvem.
Na esfera política, o candidato presidencial republicano Donald Trump propôs a criação de uma reserva de Bitcoin dos Estados Unidos, o que poderia potencialmente impactar empresas como a MicroStrategy, que detêm uma quantidade significativa de bitcoins. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes em torno da MicroStrategy Incorporated.
Insights do InvestingPro
A MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), conforme analisada pela Canaccord Genuity, revela um cenário financeiro complexo que os investidores devem navegar com informações atualizadas. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a MicroStrategy ostenta uma impressionante margem de lucro bruto de 75,9% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Este número sublinha a capacidade da empresa de manter a lucratividade em suas operações principais, apesar dos desafios mais amplos do mercado.
No curto prazo, a MicroStrategy experimentou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 13,34%, destacando uma potencial recuperação ou reação positiva do mercado aos desenvolvimentos recentes. No entanto, os movimentos do preço das ações da empresa têm sido bastante voláteis, e os analistas do InvestingPro não antecipam que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com a visão do relatório sobre o prêmio do valor patrimonial ser um fator de risco.
Os investidores que consideram as ações da MicroStrategy devem estar cientes de que a empresa está atualmente negociando com um múltiplo de avaliação de receita alto e um múltiplo Preço/Valor Contábil alto de 9,7, o que pode indicar um preço premium em relação aos seus ativos e ganhos. Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a MicroStrategy, que podem ser encontradas em https://br.investing.com/pro/MSTR.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.