Na terça-feira, a Mizuho Securities ajustou sua posição sobre as ações da Zscaler Inc (NASDAQ:ZS), uma empresa especializada em segurança da informação baseada em nuvem. A empresa mudou sua classificação de Outperform para Neutral, mantendo seu preço-alvo de US$ 220,00.
A empresa de valores mobiliários reconheceu o forte desempenho da Zscaler nos últimos anos, mesmo diante de um ambiente macroeconômico desafiador. Mizuho observou o sólido posicionamento da Zscaler no setor de Secure Access Service Edge (SASE) e elogiou os impressionantes recursos de plataforma e inovações arquitetônicas da empresa.
No entanto, foram levantadas preocupações em relação à capacidade da Zscaler de garantir negócios grandes e transformadores avançando de forma consistente. Essas dúvidas decorrem do atual clima macroeconômico e de um cenário competitivo cada vez mais intenso no mercado de SASE.
Além disso, a recente saída do diretor de operações da Zscaler, Dali Rajic, e de muitos vendedores foram identificados como um risco potencial para a execução operacional da empresa.
A decisão de rebaixar ocorre depois que as ações da Zscaler experimentaram uma recuperação significativa, subindo 31% desde que a empresa divulgou seus ganhos do terceiro trimestre no final de maio.
Apesar dessa recuperação, a Mizuho optou por adotar uma perspectiva mais cautelosa sobre o desempenho futuro das ações, levando a uma classificação neutra, mantendo o preço-alvo inalterado.
Em outras notícias recentes, a Zscaler, líder em segurança na nuvem, foi objeto de inúmeras notas de analistas. A TD Cowen reiterou uma classificação de compra para a Zscaler, destacando o crescimento estratégico da empresa por meio de desenvolvimento orgânico e aquisições, o que aumentou seu mercado endereçável para cerca de US$ 100 bilhões. BofA Securities, Scotiabank, BMO Capital Markets e Piper Sandler também mantiveram perspectivas positivas para a Zscaler, com preços-alvo variando de US$ 208 a US$ 270.
Os resultados recentes do 3º trimestre da Zscaler marcaram a primeira instância de lucratividade GAAP da empresa. Eles mostraram um aumento de 30% ano a ano no faturamento e uma margem operacional recorde. A empresa também relatou uma robusta taxa de retenção líquida baseada em dólares e um crescimento de 31% ano a ano em clientes, com uma receita recorrente anual de mais de US$ 1 milhão.
Além disso, a Zscaler anunciou colaborações expandidas com o Google e a NVIDIA. A parceria com o Google visa aprimorar as medidas de segurança Zero Trust, fornecendo proteção aprimorada contra ameaças e dados para usuários corporativos.
Em conjunto com a NVIDIA, a Zscaler planeja integrar tecnologias avançadas de IA para reforçar seus serviços de segurança cibernética. Esses desenvolvimentos recentes destacam a direção estratégica e o desempenho financeiro robusto da Zscaler.
InvestingPro Insights
À medida que a Mizuho Securities ajusta sua classificação para a Zscaler Inc (NASDAQ:ZS), os investidores podem considerar métricas e insights adicionais do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 30,91 bilhões, a margem de lucro bruto da Zscaler se destaca em impressionantes 77,94% nos últimos doze meses a partir do terceiro trimestre de 2023, refletindo os fortes recursos de plataforma da empresa mencionados pela Mizuho. Além disso, a receita da empresa cresceu 37,16% durante o mesmo período, alinhando-se com a expectativa dos analistas de crescimento das vendas no ano atual. Essa narrativa de crescimento é ainda apoiada pelo fato de que 34 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, indicando uma perspectiva positiva sobre o futuro financeiro da empresa.
Os investidores devem observar que, embora a Zscaler não pague dividendos aos acionistas, a empresa demonstrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 17,3%, o que pode atrair investidores focados no crescimento. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode proporcionar alguma flexibilidade financeira no atual ambiente econômico incerto.
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