A Oppenheimer ajustou sua meta de preço para o JPMorgan (NYSE:JPM) Chase & Co. (NYSE: JPM), reduzindo-a ligeiramente de 234,00$ para 232,00$, enquanto mantém uma classificação Outperform para a ação.
A revisão segue um padrão observado com a orientação de receita líquida de juros (NII) do JPMorgan e os ganhos reais. O banco tem consistentemente orientado para baixo, apenas para superar as expectativas posteriormente.
No terceiro trimestre de 2022, o JPMorgan havia indicado que seu NII do quarto trimestre seria de cerca de 19 bilhões $, mas alertou contra assumir a mesma taxa para o ano seguinte, sugerindo um valor mais próximo de 74 bilhões $.
Contrariando essa orientação, o banco reportou um NII maior de 20,3 bilhões $ para aquele trimestre. Para o ano completo de 2023, o NII real do JPMorgan superou novamente a orientação, atingindo 86 bilhões $, excluindo as contribuições do Federal Reserve.
No início do trimestre atual, o presidente do JPMorgan, Daniel Pinto, havia indicado que as expectativas dos analistas de um NII de 90 bilhões $ em 2025 poderiam ser muito otimistas. No entanto, o NII do terceiro trimestre do banco para 2024 foi reportado em 23,5 bilhões $, superando o consenso e a estimativa da Oppenheimer de 22,7 bilhões $. O JPMorgan agora estabeleceu uma projeção de 92,5 bilhões $ para o NII deste ano, mas aconselhou cautela sobre exceder 87 bilhões $ para o próximo ano.
Em outras notícias recentes, o JPMorgan Chase reportou resultados financeiros robustos para o terceiro trimestre de 2024. O lucro líquido do banco atingiu 12,9 bilhões $, com lucro por ação de 4,37$, e receita total de 43,3 bilhões $, marcando um aumento de 6% ano a ano.
Após esses resultados, várias empresas ajustaram suas metas de preço para o JPMorgan. A Baird elevou a meta para 200$, mantendo uma postura neutra, enquanto Barclays e Evercore ISI aumentaram suas metas para 257$ e 230$, respectivamente. A Citi manteve sua classificação neutra, mantendo a meta em 215$.
Analistas da Evercore ISI destacaram o potencial de crescimento para o JPMorgan no segundo semestre de 2025, citando fortes desempenhos em banco de investimento, gestão de ativos e patrimônio, e serviços de cartão. Em contraste, analistas da Citi sugeriram que os números reais podem superar as estimativas de consenso atuais até 2026.
Em meio a esses desenvolvimentos, o JPMorgan continua adotando uma abordagem cautelosa para investimentos devido a várias incertezas macroeconômicas.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho do JPMorgan Chase, destacado no artigo, é ainda mais respaldado por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado do banco é de impressionantes 625,81 bilhões $, refletindo sua posição como um player proeminente na indústria bancária. O índice P/L do JPMorgan de 12,37 sugere que a ação está sendo negociada a uma avaliação relativamente modesta em comparação com seus lucros, o que se alinha com o consistente desempenho superior do banco em relação à sua própria orientação.
As Dicas do InvestingPro revelam que o JPMorgan aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos. Esse crescimento consistente de dividendos, juntamente com um rendimento de dividendos atual de 2,25%, sublinha a estabilidade financeira do banco e o compromisso com os retornos aos acionistas. Esses fatores provavelmente contribuem para a contínua classificação Outperform da Oppenheimer para a ação.
A forte posição financeira do banco é ainda evidenciada pelo crescimento de receita de 11,96% nos últimos doze meses, atingindo 159,44 bilhões $. Esse crescimento, junto com um alto retorno no último ano e década, suporta a perspectiva positiva expressa no artigo.
Para investidores buscando insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para o JPMorgan Chase, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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