Na terça-feira, a William Blair manteve sua classificação de Underperform para a Palantir (NYSE:PLTR) Technologies Inc. (NYSE: PLTR), apesar das ações da empresa terem subido 13% após importantes vitórias contratuais. O aumento no preço das ações foi atribuído ao sucesso da divisão governamental em garantir dois grandes contratos este ano, conhecidos como MAVEN e TITAN. No entanto, a firma destacou que a receita comercial da Palantir de 317 milhões de dólares ficou abaixo dos 330 milhões de dólares esperados.
O analista observou que, embora a receita comercial dos EUA tenha superado os números internacionais, o crescimento da receita comercial internacional foi de apenas 2%, marcando o ritmo mais lento desde o terceiro trimestre de 2022. A receita comercial internacional deste trimestre permaneceu inalterada em relação ao quarto trimestre de 2022. Embora a divisão comercial dos EUA, excluindo a receita de SPAC, tenha visto uma taxa de crescimento de 59%, isso representou uma desaceleração em relação ao crescimento de 70% observado no trimestre anterior.
No geral, o crescimento da receita comercial desacelerou para 26%, a taxa mais baixa desde o terceiro trimestre de 2023. A firma também destacou que, apesar desses desenvolvimentos positivos, a nova orientação de receita da Palantir para 2024 apenas se alinha com as estimativas de consenso de dois anos atrás. O analista sugeriu que, em algum momento, a avaliação da empresa se tornará um fator significativo.
Em comparação com seu concorrente Snowflake (NYSE: SNOW), que possui uma classificação de Outperform e é avaliado em 38 bilhões de dólares, a capitalização de mercado da Palantir está em 118 bilhões de dólares. Isso ocorre apesar da Snowflake gerar uma receita maior de 3,5 bilhões de dólares em comparação com os 2,8 bilhões de dólares da Palantir para o ano fiscal atual, e ambas as empresas crescendo a taxas semelhantes no mercado de análise de dados.
Em outras notícias recentes, a Palantir Technologies Inc . mostrou um crescimento financeiro significativo, com seus lucros do terceiro trimestre superando as expectativas devido a um aumento na demanda por inteligência artificial (IA). A empresa relatou um robusto crescimento de receita de 30% ano a ano, impulsionado principalmente por um crescimento de 44% em seus negócios nos EUA. Os setores governamental e comercial dos EUA expandiram 40% e 54%, respectivamente, contribuindo para um forte desempenho financeiro.
Analistas da DA Davidson mantiveram uma classificação neutra para a Palantir, elevando o preço-alvo para 47,00 dólares de 28,00 dólares, após esses resultados impressionantes. Eles observaram a capacidade da empresa de capitalizar o crescente interesse empresarial em aplicações de IA, evidenciado pela aceleração sustentada da receita e pela demanda mais ampla do mercado por soluções de IA.
Apesar de uma contração sequencial de 7% na receita comercial internacional, a Palantir garantiu contratos importantes, como uma renovação plurianual com a BP. A empresa também elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para 2,807 bilhões de dólares, indicando uma taxa de crescimento de 26% ano a ano.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional ao desempenho financeiro e posição de mercado da Palantir. Apesar da classificação de Underperform da William Blair, as ações da Palantir mostraram um impulso impressionante, com um retorno de preço de 141,18% no acumulado do ano e 119,22% nos últimos 12 meses. Esse forte desempenho se reflete na capitalização de mercado da empresa de 92,74 bilhões de dólares.
No entanto, os investidores devem notar que a Palantir está sendo negociada a um alto índice P/L de 225,92, o que se alinha com as preocupações da William Blair sobre a avaliação. Esse múltiplo elevado sugere que o mercado precificou expectativas significativas de crescimento futuro.
As dicas do InvestingPro destacam que a Palantir possui mais caixa do que dívida em seu balanço e tem margens de lucro bruto impressionantes, que ficaram em 81,39% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esses fatores contribuem para a estabilidade financeira e eficiência operacional da empresa.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 21 dicas adicionais para a Palantir, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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