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Na terça-feira, a Oppenheimer manteve sua classificação Outperform para a Kyndryl Holdings Inc (NYSE:KD) com um preço-alvo estável de 33,00 dólares. A confiança da firma nas perspectivas de crescimento da empresa é reforçada por um aumento significativo de 11% nas assinaturas do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 (F1Q25) e pelo impulso sustentado no segundo trimestre (F2Q25). Espera-se que este aumento nos negócios ajude a Kyndryl a alcançar um crescimento da receita até o quarto trimestre do ano fiscal de 2025 (F4Q25).
As perspectivas financeiras da Kyndryl parecem promissoras, com previsões de que as margens de lucro antes dos impostos atinjam altos dígitos únicos (HSD%) no ano fiscal de 2027 (FY27E), um aumento substancial em relação aos 3% estimados para o ano fiscal de 2025 (FY25E). Projeta-se também que o lucro por ação (EPS) ultrapasse 4,00 dólares no FY27. O otimismo está enraizado no desempenho robusto da Kyndryl Consult, na expansão contínua com serviços em nuvem e hyperscalers, e na renegociação de contratos legados que atualmente têm baixas margens.
Para o próximo relatório do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, programado para ser divulgado em 6 de novembro, a Oppenheimer prevê um trimestre forte com vendas e EBITDA estimados em 3,7 mil milhões de dólares e 518 milhões de dólares, respectivamente. A firma sugere que um relatório de lucros sólido, juntamente com o evento do dia do investidor em 21 de novembro, poderia servir como catalisadores para um potencial aumento no valor das ações da Kyndryl.
A análise da Oppenheimer destaca as iniciativas estratégicas e melhorias operacionais da empresa que se espera que gerem crescimento financeiro e aumentem o valor para os acionistas. A classificação Outperform mantida e o preço-alvo de 33 dólares refletem a crença da firma no potencial da Kyndryl para o sucesso contínuo nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Kyndryl Holdings Inc. tem feito progressos significativos no mercado de serviços de TI. Os resultados do primeiro trimestre da empresa superaram as expectativas, com um declínio de receita de 8% para 3,7 mil milhões de dólares, atribuído a uma saída estratégica de fluxos de receita de baixa margem.
No entanto, a empresa viu um aumento de 14% nas assinaturas e uma projeção de margem antes dos impostos de alto dígito único. A Kyndryl Consult, responsável por 17% da receita, e a plataforma de integração aberta alimentada por IA da empresa, Kyndryl Bridge, contribuíram notavelmente para este crescimento.
O Scotiabank reiterou sua classificação Sector Outperform e preço-alvo de 30,00 dólares para a Kyndryl, citando o perfil financeiro robusto da empresa e o sucesso em atingir suas metas de recuperação. A perspectiva positiva do banco é baseada na posição única de mercado da Kyndryl e no potencial para maior proeminência à medida que mais empresas integram tecnologia de IA em suas operações.
Além disso, as parcerias estratégicas da Kyndryl com gigantes da indústria como SAP, Microsoft, Google, AWS e NVIDIA sublinham seu compromisso com o crescimento e liderança de mercado.
Insights do InvestingPro
Adicionando à perspectiva otimista da Oppenheimer, os dados e dicas do InvestingPro fornecem mais contexto à posição financeira e desempenho de mercado da Kyndryl. Apesar da atual não lucratividade da empresa nos últimos doze meses, uma dica do InvestingPro sugere que o lucro líquido deve crescer este ano, alinhando-se com as projeções da Oppenheimer para uma lucratividade melhorada.
A capitalização de mercado da empresa é de 5,5 mil milhões de dólares, com uma receita de 15,6 mil milhões de dólares nos últimos doze meses. Embora a Kyndryl tenha experimentado um declínio de receita de 7,87% durante este período, seu crescimento de EBITDA de 59,84% indica uma melhoria na eficiência operacional, apoiando as expectativas da Oppenheimer para expansão de margem.
Outra dica do InvestingPro identifica a Kyndryl como um jogador proeminente na indústria de Serviços de TI, o que corrobora seu potencial de crescimento em serviços em nuvem e parcerias com hyperscalers mencionados no artigo. A natureza volátil da ação, como observado pelo InvestingPro, é refletida em seu impressionante retorno de preço de 70,27% no último ano, sugerindo que os investidores podem estar reconhecendo o potencial de recuperação da empresa.
Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais que poderiam fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da Kyndryl.
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