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Na quinta-feira, a Piper Sandler ajustou o preço-alvo para as ações do RBB Bancorp (NASDAQ:RBB), uma holding de banco comercial, de US$ 19,00 para US$ 21,00, mantendo uma classificação neutra para as ações. A empresa citou uma recalibração das estimativas de lucro por ação para 2024 e 2025, bem como uma métrica de avaliação que se alinha com os pares do setor.
O preço-alvo revisado representa um múltiplo de 10,0 vezes a estimativa de lucro por ação da empresa para 2025, aumentou em relação às 8,5 vezes anteriores, e agora está em linha com a média de 9,7 vezes de empresas semelhantes
Além disso, Piper Sandler reconheceu o excesso de capital do RBB Bancorp, que foi ligeiramente ajustado para US$ 3,00 de US$ 3,50, dando mais reconhecimento aos esforços de recompra de ações da empresa.
A análise de Piper Sandler sugere que o RBB Bancorp está se aproximando da conclusão de sua reestruturação regulatória e está pronto para retomar o crescimento focado em relacionamentos, com um aumento esperado na receita líquida de juros (NII) e na margem líquida de juros (NIM).
Espera-se também que o banco gerencie as questões de crédito de forma eficaz e utilize seu significativo excesso de capital para aumentar as recompras de ações e potencialmente se envolver em fusões e aquisições acretivas.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, o rating Neutro foi reafirmado principalmente devido à atual valorização das ações, que Piper Sandler acredita já refletir os benefícios esperados de alavancar o excesso de capital da empresa. Isso sugere que o mercado pode já ter precificado as melhorias esperadas no desempenho financeiro do RBB Bancorp.
Em outras notícias recentes, o RBB Bancorp tem sido o foco de vários desenvolvimentos. A Piper Sandler manteve uma postura neutra em relação ao RBB Bancorp, após reuniões com o CEO David Morris e a CFO Lynn Hopkins.
A empresa destacou os esforços do RBB para aumentar a lucratividade por meio do crescimento orgânico do balanço, o que deve aumentar a receita líquida de juros e a margem líquida de juros a partir de 2024. Além disso, prevê-se que o banco continue com as recompras de ações e há potencial para fusões e aquisições, apoiadas pelo alto excesso de patrimônio ordinário total do RBB.
Em uma mudança significativa, o RBB Bancorp anunciou a nomeação da Sra. Christina Kao como a nova Presidente do Conselho. A Sra. Kao, que é diretora da empresa desde 2019, desempenhou um papel fundamental na reestruturação do conselho e da administração, com foco na melhoria da governança. Essa mudança faz parte dos esforços da empresa para cumprir os requisitos regulatórios e aprimorar suas estruturas de gerenciamento de riscos e governança.
Enquanto isso, Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para as ações do RBB Bancorp, reconhecendo o progresso que a empresa fez na resolução de problemas legados.
A empresa atualizou seu preço-alvo para US$ 22, acima dos US$ 20 anteriores, mantendo uma classificação Market Perform. O ajuste reflete uma perspectiva mais positiva sobre a capacidade do RBB Bancorp de resolver seus problemas legados e melhorar suas métricas financeiras. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes relativos ao RBB Bancorp.
InvestingPro Insights
O recente ajuste de preço-alvo da Piper Sandler para o RBB Bancorp (NASDAQ:RBB) está alinhado com dados e insights em tempo real do InvestingPro. As ações da empresa estão de fato sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, com uma porcentagem de preço de 99,77%, refletindo uma confiança significativa dos investidores. Esse otimismo é apoiado pelo impressionante retorno total do preço das ações em um ano de 70,25%, superando muitos pares do setor bancário.
Uma dica do InvestingPro destaca que o RBB aumentou seus dividendos por três anos consecutivos, demonstrando um compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, o índice P/L do banco é de razoáveis 10,37, sugerindo que a ação pode ser avaliada adequadamente no mercado atual, em relação aos seus ganhos.
Os investidores devem observar que, embora o RSI indique que a ação está em território de sobrecompra, o forte retorno no mês passado de 28,6% e nos últimos três meses de 31,69% pode sinalizar uma tendência de alta que pode persistir, especialmente se a empresa continuar a executar suas estratégias de crescimento e gestão de capital de forma eficaz.
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