A Piper Sandler reafirmou a classificação Neutra e o preço-alvo de 2,00$ para a Tilray (NASDAQ: TLRY). A posição da empresa vem após a Tilray reportar receitas de 200,0 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, ficando abaixo da projeção de 229,0 milhões de dólares da Piper Sandler.
O EBITDA ajustado da empresa para o trimestre foi de 9,3 milhões de dólares, também abaixo dos 13,7 milhões de dólares esperados.
A receita da Tilray para o primeiro trimestre marcou um declínio sequencial de aproximadamente 13%. Apesar disso, a empresa mantém sua previsão de vendas para o ano fiscal de 2025 entre 950 milhões e 1 bilhão de dólares, incluindo contribuições de fusões e aquisições.
A Piper Sandler citou vários fatores para a queda na receita, incluindo o aumento da compressão de preços no mercado canadense de uso adulto e a desaceleração do impulso nos mercados internacionais, com exceção da Alemanha.
A análise da Piper Sandler sugere que, embora a Tilray possa ver melhorias na margem bruta dentro de seu segmento de Bebidas Alcoólicas devido à produção repatriada, as tendências gerais de vendas apresentam desafios. A empresa reduziu sua estimativa de vendas para o ano fiscal de 2025 da Tilray de aproximadamente 915 milhões de dólares para cerca de 875 milhões de dólares e a previsão de vendas para o ano fiscal de 2026 de 970 milhões de dólares para 920 milhões de dólares. No entanto, o preço-alvo permanece inalterado em 2,00$.
Em outras notícias recentes, a Tilray Brands, Inc. reportou um conjunto misto de resultados para seu primeiro trimestre encerrado em 31 de agosto de 2024. A empresa superou as expectativas de lucros, mas ficou aquém da receita projetada, com um lucro ajustado por ação de -0,01$, melhor que as estimativas dos analistas de -0,04$.
No entanto, a receita foi de 200 milhões de dólares, abaixo da previsão consensual de 218,88 milhões de dólares. A Jefferies manteve uma postura positiva sobre a Tilray, reafirmando a classificação de Compra e reconhecendo um trimestre financeiro misto. Enquanto o segmento de cannabis viu um declínio de 13%, o setor de bebidas alcoólicas experimentou um crescimento considerável de 132%, embora abaixo do crescimento esperado de 179%.
A porcentagem de margem bruta da Tilray expandiu em 207 pontos base, um desenvolvimento positivo atribuído a um melhor mix de produtos e custos reduzidos. Apesar dos resultados mistos, a orientação financeira da empresa para o ano fiscal de 2025 permanece inalterada, com receitas esperadas entre 950 milhões e 1 bilhão de dólares.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional à situação financeira da Tilray. Apesar da queda na receita observada na análise da Piper Sandler, os dados do InvestingPro mostram que o crescimento da receita da Tilray está em 25,8% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024, com o crescimento da receita trimestral em 24,81%. Este crescimento, embora não atenda às expectativas dos analistas, ainda indica uma trajetória positiva.
As Dicas do InvestingPro destacam que os movimentos do preço das ações da Tilray são bastante voláteis, o que se alinha com os desafios e incertezas regulatórias mencionados no artigo. Além disso, a dica de que "Espera-se que o lucro líquido cresça este ano" fornece um contraponto às preocupações atuais de rentabilidade, sugerindo uma potencial melhoria no horizonte.
Vale notar que a Tilray opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, o que poderia proporcionar alguma estabilidade financeira enquanto a empresa navega pelos desafios do mercado. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Tilray, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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