Empresa de serviços financeiros Stephens aumentou seu preço-alvo para as ações da Chesapeake Energy (NASDAQ: CHK) para US$ 118, acima dos US$ 117 anteriores, mantendo uma classificação de Equal Weight para as ações.
O ajuste segue o recente desempenho financeiro da Chesapeake, com o fluxo de caixa por ação (CFPS) da empresa no segundo trimestre excedendo as expectativas do mercado em 7%. O desempenho superior foi atribuído a níveis de produção melhores do que o previsto, preços realizados e custos unitários de caixa.
A Chesapeake Energy relatou despesas de capital (capex) para o segundo trimestre que foram 5% menores do que as estimativas de consenso. Além disso, a empresa revisou sua orientação de capex e custo de produção unitário para 2024 em 4% e 8%, respectivamente, citando eficiências operacionais e diminuindo os custos de serviço.
Apesar dos atuais baixos preços do gás natural, a Chesapeake restaurou a produção anteriormente reduzida durante o segundo trimestre e continua a executar sua estratégia de adiar poços transformados em linha (TIL) e construir poços perfurados, mas incompletos (DUC) até o final de 2024.
Os esforços da empresa para reduzir seu custo de fornecimento e manter um balanço robusto foram destacados pelo analista. Espera-se que essas medidas aumentem a capacidade produtiva da Chesapeake, o que, por sua vez, proporcionará à empresa flexibilidade para responder às mudanças nos fundamentos do mercado de gás natural. A empresa de serviços financeiros também observou que a fusão com a Southwestern Energy (SWN), programada para ser concluída no segundo semestre de 2024, parece estar progredindo conforme o planejado.
No resumo do analista, foi mencionado que a Chesapeake Energy está reduzindo estrategicamente seus custos de fornecimento e fortalecendo sua posição financeira, ao mesmo tempo em que aumenta sua capacidade de produção. O ligeiro aumento no preço-alvo de US$ 117 para US$ 118 é baseado em itens atualizados no balanço patrimonial da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a Chesapeake Energy (NASDAQ:CHK) continua a navegar pelo dinâmico mercado de energia, dados recentes do InvestingPro ressaltam a situação financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 10,03 bilhões, a relação P/L da Chesapeake é de 9,52, indicando uma avaliação potencialmente atraente em comparação com a média do setor. No entanto, quando ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o índice P/L aumenta para 19,32, refletindo mudanças nas expectativas de lucros.
A receita da empresa teve um declínio significativo, com uma variação de -63,98% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que pode levantar preocupações sobre sua trajetória de crescimento. Apesar disso, a Chesapeake manteve uma margem de lucro bruto de 30,95%, sugerindo que continua a gerenciar com eficácia o custo dos produtos vendidos. O rendimento de dividendos no final de 2024 é de 3,19%, o que pode ser atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando os recentes ajustes nas despesas de capital da empresa e na orientação de custos de produção que visam melhorar a eficiência operacional.
As dicas do InvestingPro destacam a importância de monitorar a capacidade da empresa de sustentar seus pagamentos de dividendos à luz da significativa redução do crescimento de dividendos de -73,36% no mesmo período. Além disso, com o InvestingPro listando mais 5 dicas disponíveis para a Chesapeake Energy, os investidores podem se beneficiar de uma análise abrangente por meio deste serviço. Para aqueles interessados em obter insights mais profundos e dicas adicionais, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro + anual ou semestral.
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