Na segunda-feira, a Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) viu seu preço-alvo aumentado pela Keefe, Bruyette & Woods (KBW) de 352,00 dólares para 359,00 dólares, enquanto a firma manteve sua classificação de Outperform para a ação. A revisão segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa e a subsequente teleconferência.
A corretora ajustou sua estimativa de lucro por ação (LPA) para 2024 para 16,65 dólares, um leve aumento em relação aos 16,60 dólares anteriores, citando um desempenho melhor do que o esperado no terceiro trimestre de 2024. No entanto, a KBW revisou suas previsões de LPA para os anos seguintes, reduzindo as estimativas de 2025 e 2026 para 17,95 dólares e 20,45 dólares, respectivamente, das projeções anteriores de 19,00 dólares e 21,55 dólares. O ajuste foi principalmente devido à exclusão da TRANZACT das estimativas da firma.
A KBW expressou confiança nas perspectivas de crescimento da Willis Towers Watson, observando o ambiente operacional da empresa e suas iniciativas estratégicas. O analista destacou as economias de Transformação, o foco na especialização de alta margem e venda cruzada, e o aumento da produtividade de talentos como fatores que provavelmente trariam a taxa de crescimento orgânico da empresa em linha com a de seus pares e contribuiriam para uma expansão significativa da margem.
O múltiplo atualizado de LPA operacional em caixa de 20,0 vezes para 2025 da firma sustenta o novo preço-alvo de 12 meses. Esta avaliação reflete a perspectiva positiva que a KBW mantém para a Willis Towers Watson, antecipando que o desempenho financeiro da empresa se fortalecerá e entregará valor aos seus acionistas.
Em outras notícias recentes, a Willis Towers Watson (WTW) reportou um desempenho robusto no terceiro trimestre de 2024, marcado por um aumento de 6% no crescimento da receita orgânica. Este crescimento foi atribuído a um aumento de 10% em Risk & Broking e um aumento de 4% nos segmentos de Health, Wealth & Career.
A margem operacional ajustada melhorou em 190 pontos base para 18,1%, e o lucro por ação diluído ajustado (LPA) atingiu 2,93 dólares, marcando um aumento de 31% ano a ano. A empresa também elevou sua orientação de recompra de ações em 150 milhões de dólares, antecipando entradas significativas de caixa de desinvestimentos recentes.
O fluxo de caixa livre da WTW para os nove meses encerrados em 30 de setembro foi de 807 milhões de dólares, um aumento de 14%. A empresa elevou o limite inferior de sua faixa-alvo de LPA para o ano e aumentou sua meta de recompra de ações para 900 milhões de dólares. A WTW também anunciou parcerias estratégicas e desinvestimentos, incluindo a venda da TRANZACT e um investimento na Atomos.
Apesar de um declínio de 1% em Benefits, Delivery & Outsourcing devido a fortes comparações do ano anterior e efeitos de internalização de clientes, a empresa permanece otimista quanto ao alcance de suas metas para 2024.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Willis Towers Watson alinham-se com vários insights-chave do InvestingPro. As ações da empresa estão atualmente sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço em 97,64% de seu pico, refletindo o sentimento positivo ecoado na análise da KBW. Esta força é ainda mais sublinhada pelo impressionante retorno total ano a data das ações de 25,28%.
As Dicas do InvestingPro destacam que a WTW aumentou seu dividendo por 7 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que complementa a perspectiva positiva da KBW. O rendimento de dividendos atual é de 1,18%, com uma taxa de crescimento de dividendos de 4,76% nos últimos doze meses.
Enquanto a KBW ajustou suas previsões de LPA, vale notar que 7 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, de acordo com as Dicas do InvestingPro. Isso se alinha com a confiança da corretora nas perspectivas de crescimento e melhorias operacionais da Willis Towers Watson.
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