Na sexta-feira, a RBC Capital Markets manteve sua classificação Outperform para as ações da Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT), com um preço-alvo estável de US$ 27,00. A postura da empresa ocorre depois que a Liberty relatou um EBITDA robusto em meio a um segundo trimestre volátil de 2024.
As ações da companhia são vistas favoravelmente devido à forte execução operacional e à dinâmica positiva do setor prevista para o segundo semestre do ano, além de oportunidades estratégicas de crescimento e fundamentos de fluxo de caixa livre (FCF).
O analista da RBC Capital destacou a capacidade da Liberty de navegar pelo desafiador ambiente macro do segundo trimestre, marcado por flutuações. Apesar dessas condições, a empresa conseguiu entregar um sólido lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), que é um indicador-chave do desempenho financeiro.
Olhando para o futuro, o analista espera que a empresa se beneficie da melhoria das condições do setor ao longo do segundo semestre de 2024. A dinâmica favorável do setor prevista, combinada com os planos estratégicos de crescimento da empresa, provavelmente apoiará o desempenho da Liberty no futuro.
A RBC Capital também ajustou suas estimativas de EBITDA para a Liberty Oilfield Services para os anos de 2024 e 2025. Os ajustes refletem um aumento de 2% para 2024, sem alterações nas estimativas de 2025. Essas estimativas revisadas estão alinhadas com os resultados financeiros recentes da empresa e as perspectivas da empresa sobre o potencial de ganhos da empresa.
Em resumo, a reafirmação da RBC Capital da classificação Outperform e do preço-alvo de US$ 27,00 na Liberty Oilfield Services reflete a confiança nas perspectivas futuras da empresa. O analista cita forte execução operacional, potencial de melhoria do setor, oportunidades estratégicas de crescimento e sólidos fundamentos de fluxo de caixa livre como fatores-chave que sustentam essa perspectiva positiva.
Em outras notícias recentes, a Liberty Energy Inc. divulgou seus resultados financeiros e operacionais para o segundo trimestre de 2024. O lucro por ação (EPS) da empresa correspondeu às expectativas dos analistas em US$ 0,61, enquanto sua receita de US$ 1,16 bilhão ficou ligeiramente abaixo da estimativa consensual de US$ 1,17 bilhão.
Quando comparada ao mesmo trimestre do ano passado, a receita da empresa teve uma queda de 3%, mas alcançou um aumento sequencial de 8% na receita e um aumento sequencial de 12% no EBITDA ajustado, que totalizou US$ 273 milhões.
O foco da Liberty Energy em tecnologias movidas a gás natural com eficiência de capital e baixas emissões levou ao maior deslocamento de diesel da história da empresa.
A empresa aumentou os níveis de substituição de gás bicombustível em mais de 25% no ano passado. Enquanto isso, espera-se que os investimentos estratégicos gerem maiores ganhos e potencial de geração de fluxo de caixa.
Em termos de expectativas futuras, a empresa prevê um desempenho financeiro semelhante no segundo semestre do ano em comparação com o primeiro semestre. Apesar de algum abrandamento na atividade de conclusão na América do Norte, a Liberty Energy está posicionada para continuar investindo em seu portfólio, entregar um fluxo de caixa livre saudável e devolver capital aos acionistas.
InvestingPro Insights
À luz da perspectiva otimista da RBC Capital Markets sobre a Liberty Oilfield Services, dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,75 bilhões e uma relação P/L que permanece atraente em 8,71, a Liberty Oilfield Services apresenta uma situação financeira robusta. O desempenho da empresa nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, incluindo uma margem de lucro bruto de 28,25%, indica uma forte capacidade de gerenciar custos e manter a lucratividade.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora os analistas tenham revisado suas expectativas de ganhos para o próximo período, os fluxos de caixa da empresa estão bem posicionados para cobrir os pagamentos de juros e operam com um nível moderado de endividamento. Notavelmente, os analistas preveem que a Liberty será lucrativa este ano, um sentimento apoiado por sua lucratividade no ano passado e um aumento significativo de preços de 31,36% nos últimos seis meses.
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