A Rosenblatt manteve na sexta-feira a classificação de Compra para a Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) com um preço-alvo consistente de $240,00. A posição da empresa vem após a Broadcom reportar resultados modestos para o trimestre de julho, citando ganhos do software empresarial VMWare, impulso da computação e rede de IA de semicondutores, junto com uma recuperação em unidades de semicondutores não relacionadas à IA. A perspectiva da Broadcom para o trimestre de outubro é mista, projetando receitas de $14,0 bilhões, acima da estimativa de $13,6 bilhões da Rosenblatt, mas abaixo do consenso de mercado de $14,1 bilhões.
O analista observou que as expectativas do mercado podem ter sido ligeiramente superestimadas em relação à trajetória dos ASICs personalizados para IA, reconhecendo que, embora o desempenho seja forte, não chega a igualar o da Nvidia. Além disso, há uma antecipação de um declínio modesto no segmento de negócios não relacionado à VMWare. Apesar desses desafios, o comentário da Rosenblatt reflete confiança na gestão da Broadcom e na capacidade da empresa de navegar pelos recentes ciclos de baixa.
A análise da Rosenblatt sugere que o interesse da indústria é aguçado pela competição entre os ASICs personalizados da Broadcom e as GPUs da Nvidia. A empresa acredita que comparar os dois não é simples, já que ambos os produtos podem coexistir com sucesso no mercado. Essa perspectiva baseia-se na noção de que a computação de IA aberta aos padrões de conectividade da indústria continuará a crescer, especialmente em aceleração, IA geral e redes em segmentos de Nuvem e Edge.
A empresa aumentou ligeiramente suas estimativas para a Broadcom e expressa otimismo sobre as perspectivas da empresa, especialmente no espaço de computação de IA. O preço-alvo de $240 para os próximos 12 meses é baseado em um múltiplo P/L na casa dos 30 baixos aplicado à previsão da Rosenblatt de $7,60 de lucro por ação não-GAAP para o ano fiscal de 2026. Essa perspectiva ressalta a crença no potencial contínuo da Broadcom e na evolução da tecnologia de computação de IA.
Em outras notícias recentes, a Broadcom Limited continua a fazer manchetes com seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado. A receita de IA da empresa deve triplicar ano a ano para mais de $12 bilhões no ano fiscal de 2024, apesar da orientação recente ligeiramente abaixo das estimativas de consenso. Esse crescimento é impulsionado principalmente por um aumento na demanda por chips personalizados e equipamentos de rede da Broadcom.
A receita do terceiro trimestre da Broadcom superou as expectativas em $13,07 bilhões, marcando um aumento significativo de receita ano a ano de 47% para $13,1 bilhões. Além disso, os pedidos da VMware estão ganhando impulso, com uma meta de receita de $4 bilhões para o próximo trimestre, superando as expectativas anteriores da administração.
Analistas de empresas como JPMorgan, Piper Sandler e Cantor Fitzgerald expressaram confiança no posicionamento estratégico da Broadcom. O JPMorgan até aumentou seu preço-alvo de $200 para $210. Adicionalmente, a perspectiva financeira da Broadcom é robusta, com margens brutas líderes do setor previstas em 76% e margens operacionais em 59% para o ano fiscal de 2024.
A Broadcom também fez avanços significativos em software, particularmente com a VMware, alcançando altas taxas de renovação de software e conversão/upsell para sua solução de pilha completa VCF.
Insights do InvestingPro
À medida que a Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) atrai atenção com seu desempenho recente e a perspectiva otimista da Rosenblatt, dados em tempo real do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. Com uma robusta capitalização de mercado de $711,36 bilhões, a saúde financeira e a posição da Broadcom no setor são sublinhadas por números significativos. O crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 é impressionante, em 32,04%, refletindo sua capacidade de expansão em meio a condições desafiadoras de mercado. Além disso, a margem de lucro bruto durante o mesmo período é notável em 74,71%, indicando gestão eficiente de custos e uma forte vantagem competitiva no espaço de semicondutores.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Broadcom aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Adicionalmente, os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, o que se alinha com as tendências positivas de receita observadas. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece várias dicas adicionais, incluindo análises detalhadas sobre os múltiplos de avaliação da empresa e previsões de lucratividade.
Esses insights, juntamente com a classificação de compra da Rosenblatt e o preço-alvo de $240,00, fornecem uma visão abrangente do potencial da Broadcom. Para aqueles que buscam tomar decisões informadas, Dicas adicionais do InvestingPro estão disponíveis em https://www.investing.com/pro/AVGO, oferecendo uma riqueza de análises especializadas sobre as perspectivas da empresa.
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