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Roth/MKM vê potencial de alta para as ações da Mondee à medida que capital de giro adicional apoia o crescimento fintech

EdiçãoAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publicado 18.09.2024, 14:47
MOND
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Na quarta-feira, a Mondee Holdings, Inc. (NASDAQ:MOND) recebeu uma reafirmação da classificação de Compra e um preço-alvo estável de 3,25 USD da Roth/MKM.

A empresa de tecnologia de viagens tomou recentemente medidas significativas para melhorar sua flexibilidade financeira, incluindo a extensão do vencimento de seu empréstimo a prazo para junho de 2028 e o adiamento de sua opção de venda de ações preferenciais para o final de 2028. Além disso, a Mondee garantiu uma linha de crédito de 15 milhões USD e desbloqueou 5 milhões USD adicionais de seu empréstimo a prazo, resultando em 20 milhões USD em receitas líquidas.

Espera-se que essas manobras financeiras aliviem as preocupações sobre o endividamento da Mondee e melhorem o capital de giro da empresa, crucial para expandir a participação de mercado e apoiar o crescimento em áreas auxiliares.

Os serviços de tecnologia financeira da empresa, que geram altas taxas de captação, foram parcialmente afetados no segundo trimestre e no trimestre até a data no terceiro trimestre devido ao capital de giro limitado. Espera-se que os prazos de dívida estendidos e a liquidez adicional mitiguem essas questões.

A Mondee anunciou a aquisição de uma carta de crédito de 15 milhões USD, que facilitou os 5 milhões USD adicionais de seu empréstimo a prazo e estendeu seu vencimento até 30 de junho de 2028.

A extensão da opção de venda de ações preferenciais até o final de 2028, juntamente com os 20 milhões USD em receitas líquidas, visa reduzir a pressão sobre as ações. Esta reestruturação financeira destina-se a fornecer à Mondee o capital necessário para reengajar-se em seus produtos fintech, que estão entre as ofertas mais lucrativas da empresa.

A conclusão desses arranjos financeiros levou à transferência de fundos para o balanço da Mondee, o que deve posicionar a empresa para abordar as restrições de capital de giro que afetaram seu desempenho no terceiro trimestre.

O analista da Roth/MKM atualizou seu modelo para refletir uma ligeira diminuição na receita e no EBITDA ajustado trimestre a trimestre no terceiro trimestre em comparação com o segundo trimestre, mas antecipa melhoria no quarto trimestre tanto trimestre a trimestre quanto ano a ano.

A previsão para o ano completo de 2024 permanece inalterada, com expectativas de um EBITDA ajustado mais baixo no terceiro trimestre sendo compensadas por ganhos no quarto trimestre à medida que a empresa percebe os impactos do capital de giro melhorado.

Em outras notícias recentes, a Mondee Holdings, Inc. garantiu uma carta de crédito de 15 milhões USD do Morgan Stanley, estendendo as datas de vencimento de seu empréstimo a prazo e do patrimônio preferencial. Espera-se que esta medida forneça à Mondee pelo menos 20 milhões USD em capital de giro adicional. A empresa demonstrou um forte desempenho no segundo trimestre de 2024, com um aumento de 3% na receita líquida e um aumento de 38% no EBITDA ajustado para 6,1 milhões USD. De acordo com a Roth/MKM, a estratégia da Mondee de focar em ofertas com taxas de captação mais altas, como pacotes de viagens, poderia ajudá-la a alavancar a sensibilidade de preços do consumidor e melhorar as margens de lucro.

A Mondee revisou sua orientação para 2024, prevendo receita líquida entre 240 milhões USD e 250 milhões USD e EBITDA ajustado entre 25 milhões USD e 30 milhões USD. Apesar de enfrentar um abrandamento da indústria e eventos regionais disruptivos, a empresa relatou um aumento notável nas transações internacionais. O refinanciamento estratégico da Mondee e a integração contínua de negócios adquiridos sinalizam uma forte posição para futura penetração de mercado e crescimento sustentado da receita.

Insights do InvestingPro

A Mondee Holdings, Inc. (NASDAQ:MOND) demonstrou resiliência com uma notável margem de lucro bruto de 75,05% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, de acordo com dados do InvestingPro. Esta margem impressionante sublinha a capacidade da empresa de manter a rentabilidade em seus serviços principais, apesar dos desafios do mercado. Além disso, a empresa viu um crescimento de receita de 28,39% durante o mesmo período, sinalizando um desempenho de negócio robusto e potencial para expansão futura.

As Dicas do InvestingPro destacam que as agressivas recompras de ações pela administração podem ser um sinal de confiança nas perspectivas futuras da empresa. No entanto, é importante notar que os analistas não esperam que a Mondee seja lucrativa este ano, o que pode ser um ponto de consideração para os investidores. Para aqueles que procuram uma análise aprofundada, existem mais de 10 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e do desempenho das ações da Mondee.

A capitalização de mercado da empresa é de 125,84 milhões USD, refletindo sua avaliação atual no mercado. Os investidores também estarão observando atentamente a próxima data de divulgação de resultados em 07.11.2024, pois pode fornecer mais insights sobre a trajetória financeira da empresa e o impacto de sua recente reestruturação financeira.


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