Scotiabank vê 'valor profundo' nas ações da Sage Therapeutics, apesar do revés do estudo

Na quarta-feira, o Scotiabank ajustou sua perspectiva para a Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE), reduzindo o preço-alvo para US$ 17 dos US$ 19 anteriores, mantendo uma classificação de desempenho superior do setor para as ações.

A decisão segue uma recente queda no valor das ações da empresa devido ao resultado malsucedido do estudo KINETIC-2, que testou o SAGE-324 para o tratamento do tremor essencial.

O analista do Scotiabank aconselha os investidores a considerar aumentar suas participações na Sage Therapeutics, citando a abordagem das ações para o que é chamado de "território de valor profundo".

Apesar do revés do estudo KINETIC-2, o analista ressalta que as ações da empresa estão sendo negociadas atualmente perto de seu saldo de caixa estimado para o segundo trimestre de 2024, que é de aproximadamente US$ 10,37 por ação.

Essa avaliação não leva em conta o direito da Sage Therapeutics a 50% dos lucros das vendas do Zurzuvae, um medicamento oral recentemente aprovado para o tratamento da depressão pós-parto.

O feedback do mercado sugere um alto nível de entusiasmo por Zurzuvae, embora haja desafios notáveis com a aceitação do pagador. Mesmo com projeções de vendas conservadoras para a Zurzuvae, o analista acredita que as ações da empresa têm potencial para serem avaliadas em quase US$ 29 em caso de venda da empresa. Se as estimativas de vendas da Zurzuvae forem excessivamente otimistas em até 75%, as ações ainda podem valer cerca de US$ 13, de acordo com a avaliação do analista.

A Sage Therapeutics também tem outras perspectivas em seu pipeline, com potencial contínuo para dalzanemdor, um medicamento que está sendo investigado para o tratamento das doenças de Huntington e Alzheimer. Levando em consideração a situação atual e o potencial remanescente do portfólio da empresa, o analista estabeleceu o novo preço-alvo para a Sage Therapeutics em US$ 17.

Em outras notícias recentes, a Sage Therapeutics viu vários ajustes por parte dos analistas após vários resultados de testes e análises de desempenho de vendas. A Mizuho Securities reduziu seu preço-alvo para a Sage Therapeutics para US$ 13 em relação aos US$ 16 anteriores, após resultados decepcionantes do estudo KINETIC-2 Fase 2b do SAGE-324. O teste não atingiu seu objetivo primário, levando à interrupção do desenvolvimento do SAGE-324 para o Essential Tremor.

O JPMorgan também rebaixou as ações da Sage Therapeutics de Overweight para Neutral, revisando o preço-alvo para baixo para US$ 12,00. Esta decisão reflete uma perspectiva cautelosa sobre o potencial de curto prazo do produto da Sage, Zurzuvae, destinado a tratar a depressão pós-parto.

Em contraste, o Scotiabank reafirmou sua classificação Sector Outperform com um preço-alvo estável de US$ 19,00, citando forte reconhecimento e satisfação com Zurzuvae. Enquanto isso, a HC Wainwright manteve sua classificação neutra com um preço-alvo consistente de US$ 25,00, apesar de um recente revés em um teste da doença de Parkinson.

InvestingPro Insights

À medida que o Scotiabank revisa sua posição sobre a Sage Therapeutics após os resultados do estudo KINETIC-2, os dados e dicas do InvestingPro oferecem perspectivas adicionais sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 624,69 milhões e um fechamento recente de US$ 10,38, a Sage Therapeutics está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, o que se alinha com a visão do analista de que as ações estão entrando em "território de valor profundo". O crescimento significativo da receita nos últimos doze meses, surpreendentes 868,96%, sugere que, apesar dos desafios recentes, a empresa viu uma expansão considerável nas vendas, o que pode ser um sinal positivo para os investidores que consideram o potencial da Zurzuvae.

Uma dica do InvestingPro destaca que a Sage detém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que fornece uma proteção contra a rápida queima de caixa da empresa e se alinha com a referência do analista do Scotiabank ao saldo de caixa da empresa. Além disso, com as ações tendo sofrido um golpe considerável nos últimos seis meses, com queda de 60,49%, os investidores podem achar a avaliação atual um ponto de entrada oportuno. Os ativos líquidos da Sage também excedem as obrigações de curto prazo, o que é um sinal tranquilizador de estabilidade financeira de curto prazo.

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