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Seaport Global mantém recomendação de compra para ações da Graphic Packaging apesar de impacto climático no EBITDA

EdiçãoEmilio Ghigini
Publicado 04.09.2024, 07:50
GPK
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Na quarta-feira, a Seaport Global Securities manteve sua recomendação de Compra para as ações da Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) com um preço-alvo estável de $32,00.A firma abordou os desafios recentes enfrentados pela empresa, incluindo o clima severo em julho e danos em uma subestação elétrica em agosto, que afetaram três de suas instalações. Espera-se que esses incidentes reduzam o EBITDA ajustado da empresa em aproximadamente $20-25 milhões no terceiro trimestre de 2024.Como consequência desses eventos, a Graphic Packaging agora prevê que seus resultados para o ano completo de 2024 fiquem abaixo do ponto médio de sua orientação anteriormente emitida de $1,73 bilhão a $1,83 bilhão em EBITDA ajustado e $2,65 a $2,85 em lucro por ação ajustado. A Seaport Global já considerava a orientação inicial ambiciosa, com sua estimativa sendo cerca de $30 milhões abaixo do ponto médio.Apesar dos contratempos, a Seaport Global está ajustando sua estimativa de EBITDA para o terceiro trimestre em apenas $10 milhões, mantendo inalteradas as estimativas para o quarto trimestre. Essa decisão baseia-se no relatório da empresa de que todas as instalações afetadas retornaram às operações normais sem impactar os níveis de serviço ao cliente. Além disso, não há alterações na estimativa de EBITDA ajustado para 2025 de $1,8 bilhão, que deve mostrar um aumento modesto ano a ano considerando a alienação de Augusta.A Seaport Global destaca vários fatores que sustentam sua recomendação de Compra, incluindo a vantagem competitiva da Graphic Packaging através de investimento e inovação, a melhoria esperada nos volumes de mercados-chave, potenciais resultados positivos de mudanças no mercado e a perspectiva de retornos substanciais aos acionistas à medida que os gastos de capital diminuem.A firma também observa a avaliação razoável das ações com base no desempenho atual e no potencial de crescimento futuro, particularmente à medida que os investimentos da empresa, como o projeto Waco de $1 bilhão, começam a gerar maior fluxo de caixa livre em 2025, preparando o terreno para um crescimento significativo do EBITDA nos anos seguintes.Insights do InvestingProA Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) está atualmente negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com uma capitalização de mercado de $8,8 bilhões, refletindo a confiança dos investidores. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a empresa tem um índice P/L de 12,47, ajustado para 11,87 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa métrica de avaliação sugere que os investidores estão reconhecendo o potencial de ganhos da empresa, apesar de uma ligeira queda na receita de 5,93% no mesmo período.As Dicas do InvestingPro indicam que a administração da Graphic Packaging tem recomprado ativamente ações, sinalizando confiança no valor e nas perspectivas futuras da empresa. Além disso, o alto rendimento para os acionistas da empresa é um testemunho de seu compromisso em retornar valor aos investidores. No entanto, vale notar que quatro analistas revisaram suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período, o que pode ser um ponto a ser considerado por potenciais investidores. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo insights mais nuançados sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.As ações da empresa têm se caracterizado por baixa volatilidade de preço, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade em seu portfólio. Além disso, os analistas preveem que a Graphic Packaging permanecerá lucrativa este ano, apoiada por um forte retorno nos últimos cinco anos. Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 29 de outubro de 2024, os investidores estarão atentos às atualizações de desempenho e perspectivas futuras da empresa.


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