Na quarta-feira, o Guggenheim manteve uma classificação neutra na Sirius XM (NASDAQ:SIRI), mas reduziu o preço-alvo das ações para US$ 2,90, de US$ 3,30 anteriores. A revisão reflete o modelo atualizado da empresa, levando em conta os desafios atuais da empresa de rádio por satélite e um clima de publicidade mais duro previsto para o segundo trimestre.
As previsões revisadas da Guggenheim para a receita do segundo trimestre e o Ebitda ajustado da Sirius XM agora estão em US$ 2,179 bilhões e US$ 665 milhões, marcando uma queda em relação às projeções anteriores de US$ 2,203 bilhões e US$ 684 milhões, respectivamente. A mudança de perspectiva é atribuída principalmente a uma perspectiva de publicidade conservadora para o segundo trimestre, especialmente devido à suavidade observada em maio.
A empresa também ajustou sua estimativa para adições líquidas de autopagamento no segundo trimestre, agora esperando uma perda de 160.000 assinantes em comparação com a perda anteriormente prevista de 35.000. Esta atualização é baseada em tendências ano a ano que parecem estar piorando.
Para o ano inteiro, o Guggenheim reduziu suas previsões de receita e Ebitda ajustado para Sirius XM para US$ 8,762 bilhões e US$ 2,672 bilhões, respectivamente, uma redução em relação às estimativas anteriores de US$ 8,832 bilhões e US$ 2,711 bilhões. O ajuste de preço-alvo para US$ 2,90 reflete essas expectativas financeiras atualizadas e os desafios enfrentados pela empresa.
Em outras notícias recentes, a Sirius XM Holdings Inc anunciou que Joseph A. Verbrugge, diretor comercial da empresa, estenderá seu mandato para garantir uma transição suave de suas responsabilidades. Esta decisão, de acordo com um documento recente da SEC, ressalta o foco da Sirius XM na transição perfeita da liderança em suas operações comerciais.
Em desenvolvimentos financeiros, a Sirius XM relatou um desempenho misto em seus lucros do 1º trimestre de 2024, com um ligeiro declínio na receita de assinaturas, mas um aumento de 7% na receita de publicidade, ultrapassando US$ 400 milhões. O Ebitda ajustado da companhia também aumentou 4% na comparação anual.
Analistas fizeram revisões recentes nas ações da Sirius XM. A Rosenblatt Securities ajustou seu preço-alvo de US$ 4,50 para US$ 3,40, mantendo a classificação Neutra. O Deutsche Bank revisou seu preço-alvo de US$ 5,00 para US$ 3,75, mantendo a classificação Hold. O Goldman Sachs elevou sua posição sobre o Sirius XM de Sell para Neutral, embora reduzindo o preço-alvo de US$ 3,50 para US$ 3,25.
Outras notícias da empresa incluem a Sirius XM estar entre as empresas norte-americanas que iniciaram cortes de empregos no início de 2024 como parte de medidas de redução de custos. Esses desenvolvimentos recentes fornecem um instantâneo do cenário operacional e financeiro atual da Sirius XM.
InvestingPro Insights
À luz da postura neutra do Guggenheim e da revisão do preço-alvo para o Sirius XM, as métricas atuais do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da Sirius XM está em robustos US$ 10,37 bilhões, e a empresa está sendo negociada a uma atraente relação P/L de 8,04, sugerindo que suas ações podem estar subvalorizadas em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. O índice P/L da empresa teve uma leve queda para 7,68 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024.
Apesar dos desafios recentes, a Sirius XM demonstrou uma capacidade consistente de recompensar os acionistas, mantendo os pagamentos de dividendos por 9 anos consecutivos com um dividend yield atual de 4,0%. Além disso, a rentabilidade da empresa é reforçada por uma margem de lucro bruto de 48,94% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. No entanto, os investidores devem observar que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, o que pode apresentar riscos de liquidez.
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