OLD GREENWICH, Conn. - A Star Equity Holdings, Inc. (NASDAQ: STRR; STRRP), uma holding diversificada, implementou um Acordo de Direitos para salvaguardar seus consideráveis prejuízos operacionais líquidos (NOLs) e outros benefícios fiscais nos EUA, anunciou a empresa na quinta-feira. O Acordo de Direitos, efetivo imediatamente, visa prevenir uma mudança de propriedade sob a Seção 382 do Código da Receita Federal, que poderia limitar significativamente o uso de seus NOLs pela empresa, avaliados em aproximadamente $43,2 milhões em 31 de dezembro de 2023.
O Conselho de Administração declarou um dividendo de direitos aos acionistas, permitindo-lhes comprar uma fração de uma nova série de ações preferenciais ou ações ordinárias adicionais com desconto, dependendo de certas condições. Essa medida poderia diluir a participação de qualquer pessoa ou grupo que adquira uma porção significativa das ações ordinárias da empresa sem aprovação prévia do Conselho.
O Acordo de Direitos da Star Equity está programado para expirar em 8 de agosto de 2027, a menos que condições de rescisão antecipada sejam atendidas. A empresa planeja buscar a aprovação dos acionistas para o Acordo de Direitos em sua assembleia anual de 2024. Mais detalhes estarão disponíveis em futuros registros junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Esta decisão estratégica segue medidas similares adotadas por outras empresas de capital aberto para proteger seus ativos fiscais. A Star Equity Holdings, com divisões em Soluções de Construção e Investimentos, concentra-se na fabricação de edifícios modulares, fabricação de painéis estruturais de parede e fundações de madeira, e na gestão de ativos imobiliários e de investimento.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Star Equity Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Star Equity Holdings tem estado em destaque após o Maxim Group ajustar sua perspectiva para a empresa, reduzindo o preço-alvo das ações de $10 para $8, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste vem na esteira dos recentes resultados financeiros trimestrais da Star Equity, que revelaram receitas abaixo das expectativas e uma perda de EBITDA que correspondeu às projeções. A empresa atribuiu esses desenvolvimentos a possíveis contratempos em seus projetos de construção modular multifamiliar na área da Nova Inglaterra.
A Star Equity também anunciou um novo plano de recompra de ações de $1,0 milhão e um investimento na Enservco, indicando movimentos estratégicos para gerenciar seu capital e investir em oportunidades de crescimento. A posição financeira da empresa no final do segundo trimestre incluía $2,5 milhões em caixa irrestrito, $1,6 milhão em caixa restrito, $3,8 milhões em investimentos em títulos patrimoniais e uma dívida total de $14,3 milhões.
Apesar dos resultados financeiros mistos e do preço-alvo reduzido, o Maxim Group prevê que a Star Equity gerará fluxo de caixa livre no terceiro trimestre do ano. O preço-alvo revisado de $8 representa um múltiplo de 4,4 vezes a estimativa de EBITDA do Maxim Group para a Star Equity em 2026, que é de $7,4 milhões.
Em outros desenvolvimentos, a Star Equity Holdings reportou um aumento significativo de 51,6% na receita do segundo trimestre em comparação com o ano anterior, atribuindo o aumento a aquisições estratégicas e operações expandidas. No entanto, a margem bruta da empresa enfrentou um declínio de 14,9%, principalmente devido a um ajuste único do preço de compra da aquisição da Timber Technologies. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a Star Equity Holdings, Inc. (NASDAQ: STRR) se posiciona para salvaguardar seus valiosos ativos fiscais, é essencial considerar a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Star Equity Holdings atualmente tem uma capitalização de mercado de $14,23 milhões, sinalizando um player relativamente pequeno no mercado. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de $47,15 milhões, embora tenha experimentado uma ligeira queda de 5,61% durante este período. Apesar disso, um notável crescimento trimestral de receita de 51,61% sugere uma potencial reviravolta ou flutuação sazonal em suas operações comerciais.
Uma dica do InvestingPro a considerar é que a Star Equity Holdings está negociando a um múltiplo baixo de Preço / Valor Contábil de 0,36, o que pode ser atraente para investidores de valor que buscam ativos negociados abaixo de seu valor patrimonial líquido. No entanto, é importante notar que a avaliação da empresa implica um rendimento de fluxo de caixa livre baixo, como destacado por outra dica do InvestingPro. Isso pode ser uma preocupação para investidores que buscam empresas com forte potencial de geração de caixa.
Além disso, as ações da Star Equity demonstraram alta volatilidade de preço, um fator crítico para os investidores considerarem ao avaliar o risco associado à ação. O atual índice P/L da empresa é de -1,59, refletindo sua falta de lucratividade nos últimos doze meses. Para aqueles interessados em aprofundar-se nas complexidades financeiras da Star Equity Holdings, o InvestingPro oferece dicas adicionais que podem fornecer insights mais abrangentes sobre o status financeiro e o potencial de investimento da empresa.
Para os leitores que buscam análises e dicas adicionais sobre a Star Equity Holdings, Inc., o InvestingPro tem um total de 9 dicas adicionais disponíveis que podem ajudar a tomar decisões de investimento mais informadas.
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