Na sexta-feira, a Susquehanna reiterou sua classificação positiva na Amazon.com (NASDAQ:AMZN) com um preço-alvo estável de US$ 220,00. A análise da empresa reconheceu o desempenho da Amazon no segundo trimestre como satisfatório, observando um aumento de receita de 11% ano a ano, excluindo os impactos cambiais (FX). Esse número superou ligeiramente a previsão de Susquehanna, mas ficou um pouco abaixo do consenso mais amplo do mercado.
As vendas da loja online exibiram um crescimento de 6% ano a ano quando ajustadas para FX, alinhando-se com a previsão de Susquehanna, mas ficando aquém do consenso em 1%. A empresa observou um aumento anual de 11% nas unidades pagas, uma desaceleração de um ponto em relação ao primeiro trimestre em uma base absoluta, mas estável quando excluídos os fatores cambiais. A Amazon relatou uma tendência de clientes optando por itens mais baratos e destacou a crescente popularidade de seus negócios essenciais para o dia a dia.
A Amazon Web Services (AWS) experimentou um surto de crescimento de 19% ano a ano, excluindo FX, que representa uma aceleração de dois pontos em relação ao trimestre anterior. Os resultados excederam as estimativas de Susquehanna e as estimativas de consenso em 2% e 1%, respectivamente.
A aceleração do crescimento foi atribuída a um aumento nas cargas de trabalho e migrações para a nuvem, com a conclusão das otimizações para a nuvem e o sucesso das soluções de IA generativa, que agora representam uma taxa de execução de receita multibilionária para a Amazon.
Geograficamente, a receita da América do Norte ficou em linha com o consenso e ligeiramente acima da projeção de Susquehanna. No entanto, a receita internacional ficou 4% abaixo do consenso, embora tenha superado a estimativa de Susquehanna em 1%. A receita de publicidade, que cresceu 20% ano a ano, não atendeu às expectativas da Susquehanna, ficando 3% abaixo do consenso.
A Receita Operacional do Segmento Consolidado GAAP (CSOI) da Amazon foi um destaque, atingindo US$ 14,7 bilhões e superando a estimativa de US$ 12 bilhões da Susquehanna e o consenso de mercado de US$ 13,7 bilhões. O relatório indicou que os segmentos internacionais e da AWS superaram as expectativas, enquanto a América do Norte ficou aquém das estimativas de Susquehanna e de consenso.
Em outras notícias recentes, a Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN). viu uma enxurrada de ajustes de analistas após seu relatório de lucros do segundo trimestre. A Susquehanna reiterou sua classificação positiva, citando o aumento de receita de 11% da empresa ano a ano e um crescimento de 19% na Amazon Web Services (AWS).
Apesar de uma desaceleração no crescimento das vendas online, a empresa observou a popularidade do negócio de itens essenciais do dia a dia da Amazon. No entanto, o JPMorgan reduziu o preço-alvo da Amazon de US$ 240,00 para US$ 230,00, mantendo uma classificação de Overweight.
A empresa destacou a mudança nos drivers de curto prazo para a AWS, que proporcionou um crescimento robusto da receita e altas margens. Enquanto isso, a Roth/MKM aumentou seu preço-alvo para a Amazon para US$ 215, mantendo uma classificação de compra, e enfatizou a força contínua da AWS.
InvestingPro Insights
Como a Susquehanna mantém uma perspectiva positiva sobre a Amazon.com (NASDAQ:AMZN), os dados em tempo real do InvestingPro enriquecem essa perspectiva com as principais métricas financeiras. A capitalização de mercado da Amazon é de impressionantes US$ 1,92 trilhão, refletindo sua presença substancial no mercado. Com uma relação P/L de 50,32 e uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2023 em 49,82, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, o que sugere a confiança do investidor em seu potencial de crescimento futuro. Apesar disso, as ações da Amazon são conhecidas pela baixa volatilidade dos preços, oferecendo uma sensação de estabilidade para os investidores.
O crescimento da receita continua sendo um ponto forte para a Amazon, com um aumento de 12,54% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2023, indicando uma trajetória ascendente consistente em seu desempenho financeiro. Isso se alinha com o reconhecimento de Susquehanna dos números satisfatórios de receita da Amazon no segundo trimestre. Além disso, com uma robusta margem de lucro bruto de 47,59%, a Amazon continua demonstrando sua eficiência na manutenção da lucratividade.
As dicas do InvestingPro destacam a Amazon como um player proeminente no setor de varejo de linha larga e ressaltam sua capacidade de gerar fluxos de caixa que podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros. Esses insights, juntamente com o fato de que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, ressaltam a sólida base financeira que sustenta a classificação positiva da Susquehanna. Para um mergulho mais profundo na saúde financeira da Amazon e nas perspectivas futuras, o InvestingPro oferece dicas adicionais no https://www.investing.com/pro/AMZN, com um total de 13 dicas disponíveis para orientar os investidores em seu processo de tomada de decisão.
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