Na quinta-feira, o TD Cowen manteve a classificação de Compra para a MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) e aumentou seu preço-alvo de 200,00$ para 300,00$. A revisão para cima reflete a confiança da firma no novo plano de capital da empresa, que visa reforçar o status da MicroStrategy como uma empresa de tesouraria de Bitcoin de primeira linha.
O analista do TD Cowen destacou que, embora os resultados operacionais da MicroStrategy tenham sido satisfatórios, a nova estratégia de capital da empresa está pronta para impulsionar significativamente suas aquisições de Bitcoin a partir de 2025. Espera-se que essa abordagem agressiva para expandir suas participações em Bitcoin seja positiva para o valor da empresa.
O compromisso da MicroStrategy com o Bitcoin tem sido um componente central de seu modelo de negócios, com a empresa já mantendo uma quantidade substancial da criptomoeda em seu balanço. O último movimento da empresa para aumentar as compras de Bitcoin indica uma forte crença no futuro do ativo digital.
As ações da empresa são vistas como uma opção atraente para investidores interessados em ganhar exposição ao Bitcoin sem investir diretamente na criptomoeda. O preço-alvo revisado sugere que o TD Cowen vê potencial para um crescimento substancial no valor das ações da MicroStrategy com base em sua estratégia de investimento em Bitcoin.
O preço-alvo atualizado e a classificação de Compra mantida sinalizam a perspectiva positiva do TD Cowen sobre a capacidade da MicroStrategy de alavancar sua estratégia de Bitcoin para criar valor para os acionistas. O foco da empresa nas funções de tesouraria de Bitcoin continua sendo um aspecto distintivo de seu apelo de investimento.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) anunciou uma potencial venda de até 21 bilhões$ de suas ações ordinárias classe A por meio de um consórcio de agentes de vendas, incluindo TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc., entre outros. A empresa mantém a flexibilidade para determinar o montante e o momento de quaisquer vendas, sem obrigação de vender nenhuma ação. Comissões de até 2,0% do produto bruto de cada venda de ações serão pagas aos respectivos agentes.
Em atualizações financeiras, a MicroStrategy reportou resultados do terceiro trimestre, revelando uma perda de 1,56$ por ação sobre uma receita de 116,1 milhões$, ficando abaixo das expectativas dos analistas. A receita total da empresa diminuiu 10,3% ano a ano, com uma queda significativa de 53,9% na receita de licenças de produtos para 11,1 milhões$. A empresa reportou uma perda líquida de 340,2 milhões$ para o trimestre, principalmente devido a 412,1 milhões$ em encargos de desvalorização sobre as participações em bitcoin da empresa.
Em termos de desenvolvimentos recentes, a MicroStrategy aumentou suas participações em bitcoin em 11% no trimestre, com planos de levantar até 42 bilhões$ em capital adicional nos próximos três anos para novas compras de bitcoin. No final do terceiro trimestre, a empresa detinha aproximadamente 252.220 bitcoins, adquiridos por 9,9 bilhões$ a um preço médio de compra de 39.266$ por bitcoin.
Insights do InvestingPro
A estratégia agressiva de Bitcoin da MicroStrategy, como destacado no artigo, reflete-se em seu desempenho recente no mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa viu um notável retorno total de preço de 484,12% no último ano, e um retorno de 132,21% apenas nos últimos seis meses. Isso está alinhado com a perspectiva otimista do TD Cowen e o aumento do preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro indicam que a MicroStrategy opera com margens de lucro bruto impressionantes, que ficaram em 75,9% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa forte rentabilidade em seu negócio principal fornece uma base sólida para sua estratégia de investimento em Bitcoin. No entanto, vale notar que a empresa não está atualmente lucrativa nos últimos doze meses, e os analistas não antecipam lucratividade este ano.
O desempenho recente das ações a empurrou para um território potencialmente sobrecomprado, de acordo com o indicador RSI. Isso, combinado com o alto múltiplo de avaliação de receita da empresa, sugere que os investidores devem considerar cuidadosamente seus pontos de entrada.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a MicroStrategy, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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