Na terça-feira, a TD Cowen ajustou sua posição sobre a Darden Restaurants (NYSE:DRI), mudando de uma classificação de compra para uma classificação de retenção e reduzindo o preço-alvo para US$ 150 dos US$ 170 anteriores.
Os analistas da empresa citaram preocupações com o desempenho esperado das ações da empresa, antecipando que elas se estabilizem devido à ausência de impulsionadores de vendas significativos no desafiador setor de restaurantes de serviço completo. Esse ambiente é percebido como representando mais riscos do que benefícios para a orientação da Darden para o ano fiscal de 2025, que projeta um crescimento de 1% a 2% nas vendas nas mesmas lojas do portfólio.
Os analistas da TD Cowen também expressaram preocupação com o potencial desvio de foco e recursos devido ao envolvimento de Darden com a Chuy's, uma entidade de restaurantes separada. Eles temem que isso possa prejudicar o negócio principal da empresa e levar a uma má alocação de caixa, que eles prefeririam ver distribuído de volta aos acionistas da Darden. Apesar dessas preocupações, a TD Cowen não fez alterações em suas estimativas de ganhos para a Darden Restaurants.
A Darden, conhecida por seu portfólio de marcas de restaurantes, enfrenta um período crítico à medida que a indústria enfrenta vários desafios. O rebaixamento reflete uma perspectiva cautelosa sobre a capacidade da empresa de navegar por um mercado que se tornou cada vez mais difícil para restaurantes de serviço completo.
A redução no preço-alvo para US$ 150 sugere que os analistas veem uma vantagem limitada nos níveis atuais de negociação das ações. Essa nova meta representa a expectativa revisada da TD Cowen sobre o valor justo das ações, levando em consideração os fatores que podem impedir o crescimento e o desempenho financeiro da Darden.
Investidores e observadores do mercado provavelmente monitorarão a Darden Restaurants de perto nos próximos meses para ver como a empresa responde a esses desafios do setor e se pode encontrar novas maneiras de impulsionar o crescimento das vendas e agregar valor aos seus acionistas.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants fez avanços significativos em suas operações comerciais. A empresa relatou um aumento de 8,6% nas vendas totais, para US$ 11,4 bilhões no ano fiscal de 2024, e um lucro líquido diluído ajustado por ação de US$ 8,88, superando as expectativas. Darden também anunciou planos para adquirir a Chuy's, uma rede de restaurantes Tex-Mex de serviço completo, por US$ 605 milhões. Espera-se que esta aquisição seja neutra em relação ao lucro por ação da Darden para o ano fiscal de 2025.
Na frente dos analistas, o UBS manteve uma classificação de compra para a Darden, após a aquisição estratégica da Chuy's pela empresa. No entanto, a Jefferies rebaixou as ações da Darden de Hold para Underperform, citando preocupações com os fundamentos de curto prazo da empresa.
Em outras notícias da empresa, a Darden implementou mudanças de liderança para aprimorar o posicionamento de sua marca. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a Olive Garden, uma das marcas da Darden, experimentou vendas negativas no mesmo restaurante, embora tenha superado os benchmarks do setor na contagem de hóspedes.
Esses são os desenvolvimentos recentes que os investidores devem ficar de olho.
InvestingPro Insights
A recente análise da TD Cowen sobre a Darden Restaurants (NYSE:DRI) trouxe à tona as complexidades de prever o desempenho das ações da empresa no setor de restaurantes de serviço completo. Para adicionar mais contexto, os dados do InvestingPro mostram que a Darden Restaurants tem uma capitalização de mercado de US$ 17,07 bilhões e uma relação P/L de 16,63, que é ligeiramente ajustada para 16,39 quando se olha para os últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024. O crescimento da receita da empresa tem sido positivo, com um aumento de 8,6% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024 e uma margem de lucro bruto de 21,16%, indicando uma sólida compreensão da eficiência operacional.
Do ponto de vista do investimento, a Darden demonstrou um compromisso com os acionistas com um rendimento de dividendos de 3,9% e um notável crescimento de dividendos de 15,7% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024. Esses números são complementados por uma dica do InvestingPro destacando que a Darden aumentou seus dividendos por três anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 30 anos consecutivos. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, com um histórico de lucratividade nos últimos doze meses.
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