A TD Cowen manteve sua postura otimista em relação à Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE:HLX) na terça-feira, reiterando a classificação de Compra e um preço-alvo de 16,00 USD.
A perspectiva da firma é impulsionada por expectativas positivas na divisão de Robótica, contrastando com uma visão mais cautelosa sobre as operações em Águas Rasas. Espera-se que o terceiro trimestre de 2024 tenha um bom desempenho para a Helix Energy, em parte devido a uma temporada com poucas interrupções por tempestades no Golfo do México (GoM).
A empresa está supostamente considerando várias alternativas estratégicas, incluindo uma possível venda, embora essa informação não tenha sido confirmada. De acordo com um relatório recente da Bloomberg, a Helix Energy está na fase exploratória desse processo. Analistas da TD Cowen acreditam que empresas de private equity ou a Subsea7 poderiam surgir como os compradores mais prováveis caso ocorra uma venda.
O comentário do analista destacou vários fatores que poderiam contribuir para o posicionamento favorável da Helix Energy no mercado. Entre eles estão o ponto de inflexão esperado do fluxo de caixa livre (FCF), a garantia de novos contratos de longo prazo e a expansão do negócio de energia renovável da empresa. Espera-se que esses elementos destaquem a Helix Energy como uma vencedora relativa em seu setor.
Em outras notícias recentes, a Helix Energy Solutions revelou resultados robustos no segundo trimestre de 2024, com receitas atingindo 365 milhões USD, um lucro bruto de 75 milhões USD e um lucro líquido de 32 milhões USD. A orientação de receita para 2024 foi atualizada para entre 1,25 bilhão USD e 1,4 bilhão USD, com uma previsão de EBITDA variando de 270 milhões USD a 330 milhões USD.
Além disso, a Helix Energy Solutions anunciou a renúncia de Amerino Gatti do seu Conselho de Administração, reduzindo o tamanho do conselho de oito para sete diretores. A empresa também garantiu novos contratos de fretamento de navios e serviços avaliados em aproximadamente 786 milhões USD com a Petrobras para seus navios Siem Helix 1 e Siem Helix 2.
Em uma medida para melhorar sua flexibilidade financeira, a empresa alterou seu acordo de crédito, estendendo a data de vencimento e aumentando sua capacidade de carta de crédito. A Helix Energy Solutions também está em discussões avançadas para garantir contratos a taxas de mercado para ativos de intervenção em poços e está considerando adicionar mais ativos para atender à crescente demanda no mercado de parques eólicos.
Esses desenvolvimentos recentes refletem as fortes posições de caixa e liquidez da empresa, com 275 milhões USD em caixa e 370 milhões USD em liquidez total. Apesar das condições atuais do mercado, a empresa permanece otimista quanto a uma recuperação da demanda no mercado de abandono de águas rasas do Golfo do México em 2025.
Insights do InvestingPro
Para enriquecer a análise da Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE:HLX), vamos considerar alguns indicadores financeiros-chave e insights de especialistas do InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Helix Energy é de 1,62 bilhão USD, com uma receita de 1,39 bilhão USD nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. A empresa demonstrou um forte crescimento de receita, com um aumento de 24,35% no mesmo período. Isso está alinhado com a perspectiva otimista da TD Cowen sobre o desempenho da empresa.
Uma dica do InvestingPro sugere que o lucro líquido deve crescer este ano, o que corrobora a postura positiva do analista sobre as perspectivas futuras da Helix Energy. Essa expectativa de lucratividade é reforçada por outra dica do InvestingPro indicando que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses.
O índice P/L (ajustado) da empresa de 23,56 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelo potencial de ganhos futuros da Helix Energy. Isso pode ser atribuído ao ponto de inflexão do fluxo de caixa livre antecipado e à expansão do negócio de energia renovável mencionados no artigo.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Helix Energy, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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