Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na quinta-feira, o BofA Securities aumentou seu preço-alvo para a T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) de 220 USD para 240 USD, mantendo a recomendação de Compra para a ação. O ajuste segue o desempenho da T-Mobile no terceiro trimestre, que superou as expectativas de Wall Street em vários indicadores financeiros importantes.
A T-Mobile reportou resultados do terceiro trimestre que excederam as estimativas para receita de serviços, EBITDA ajustado, fluxo de caixa livre e adições líquidas de telefones pós-pagos. Em resposta aos fortes resultados, a empresa revisou suas projeções para cima, com aumentos no ponto médio do EBITDA ajustado em 50 milhões USD, do fluxo de caixa líquido das operações em 150 milhões USD e do fluxo de caixa livre em 50 milhões USD.
O contínuo desempenho superior e o momentum da gigante das telecomunicações levaram o analista a revisar o objetivo de preço. O novo alvo é baseado em um múltiplo de preço para fluxo de caixa livre por ação futuro de 14 vezes a estimativa para 2025. Este múltiplo é escolhido para refletir a proposta única da T-Mobile para retornos aos acionistas.
O compromisso da T-Mobile com o valor para os acionistas é destacado por um plano de três anos para retornar 50 bilhões USD através de recompras de ações e dividendos. Além disso, a empresa tem 20 bilhões USD em capacidade extra para aumentar ainda mais os retornos aos acionistas.
O analista também observou o crescimento previsto de 8% no fluxo de caixa livre por ação da T-Mobile para 2025 e um rendimento de 1,6%, ressaltando a forte posição financeira da empresa e as perspectivas promissoras para os investidores.
Em outras notícias recentes, a T-Mobile US, Inc. está elevando suas projeções para o ano inteiro de 2024, com adições líquidas de pós-pagos esperadas entre 5,6 milhões e 5,8 milhões, e o EBITDA ajustado principal previsto entre 31,6 bilhões USD e 31,8 bilhões USD. A estratégia de espectro da empresa inclui uma recente troca de 3,45 GHz por 2,5 GHz para aprimorar sua rede 5G.
As soluções empresariais da T-Mobile viram um crescimento significativo com clientes como American Airlines e New York Life Insurance. Estes são desenvolvimentos recentes que destacam o robusto crescimento e os avanços estratégicos da T-Mobile.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da T-Mobile e o aumento do preço-alvo pelo BofA Securities são ainda mais respaldados por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 257,8 bilhões USD, refletindo sua posição significativa no setor de serviços de telecomunicações sem fio.
A saúde financeira da T-Mobile é evidente em sua robusta receita de 79,1 bilhões USD nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com uma sólida margem de lucro bruto de 63,6%. Isso está alinhado com os fortes resultados do terceiro trimestre mencionados no artigo.
As dicas do InvestingPro destacam a força financeira e a posição de mercado da T-Mobile. A empresa tem um Piotroski Score perfeito de 9, indicando forte saúde financeira. Além disso, a T-Mobile está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,46, sugerindo uma potencial subavaliação apesar dos recentes aumentos de preço.
O forte desempenho da ação é ainda mais enfatizado pelo seu retorno total de 59,06% no último ano e sua negociação atual próxima à máxima de 52 semanas. Essas métricas apoiam a perspectiva otimista do analista e o aumento do preço-alvo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a T-Mobile, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do potencial de mercado da empresa.
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