A Truist Securities iniciou a cobertura da Amentum Holdings Inc. (NYSE: AMTM) com uma recomendação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de 31,00 USD.
A empresa vê a recente negociação volátil após a fusão Reverse Morris Trust (RMT) da Amentum com os negócios Jacobs CMS/C&I como uma oportunidade para os investidores.
De acordo com a Truist, a fusão apresenta uma chance de criação de valor, citando potencial de alta a partir do que considera metas conservadoras de redução de custos e possíveis sinergias de receita, que não estão incluídas nas metas de longo prazo da empresa.
O analista da Truist Securities acredita que o desconto atual do valor da empresa em relação ao EBITDA (EV/EBITDA) da Amentum de aproximadamente 35% em comparação com seus pares poderia diminuir para cerca de 20% nos próximos dois anos. Essa previsão é baseada na expectativa de que a gestão da Amentum construirá credibilidade ao longo do tempo.
O preço-alvo de 31,00 USD da Amentum é baseado em um múltiplo de 10,4 vezes a estimativa de EV/EBITDA da empresa para o ano calendário de 2025. Essa avaliação representa um desconto de aproximadamente 30% em relação aos seus pares. O comentário do analista sugere que esse desconto poderia diminuir à medida que a Amentum demonstra sua capacidade de capitalizar a fusão e atingir suas metas de redução de custos e receita.
Em outras notícias recentes, a Amentum, uma provedora global de soluções de engenharia e tecnologia, garantiu um contrato significativo com a NASA avaliado em até 256 milhões USD. Este contrato envolve o fornecimento de serviços de suporte à missão para o Centro de Pesquisa Ames da NASA, focando no desenvolvimento e gerenciamento de tecnologias avançadas e projetos científicos. O contrato inclui um período base de dois anos com a opção de três extensões adicionais de um ano.
Em outros desenvolvimentos corporativos, a Amentum nomeou Stephen A. Arnette como o novo Diretor de Operações. Esta nomeação executiva ocorre sem qualquer interesse material conflitante, conforme divulgado na Alteração Nº 4 da Declaração de Registro no Formulário 10 da empresa.
Além disso, a Amentum expandiu sua autorização de ações, conforme confirmado em uma recente alteração em seu Certificado de Incorporação. A alteração aumenta as ações autorizadas do capital social da empresa para 1 bilhão e executou um desdobramento de ações, resultando em um total de 153.280.369 ações emitidas e em circulação do capital social da empresa.
Insights do InvestingPro
A Amentum Holdings Inc. (NYSE:AMTM) apresenta um caso de investimento intrigante, conforme destacado pelos dados e dicas recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 6,54 bilhões USD, com um índice preço/lucro de 25,47, sugerindo uma avaliação moderada em relação aos lucros. Isso está alinhado com a visão da Truist Securities de que pode haver espaço para criação de valor.
As dicas do InvestingPro revelam que a Amentum possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que integra os negócios Jacobs CMS/C&I. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, potencialmente apoiando as iniciativas de redução de custos mencionadas no relatório do analista.
No entanto, os investidores devem notar que a Amentum sofre de margens de lucro bruto fracas, com dados do InvestingPro mostrando uma margem de lucro bruto de 14,14% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023. Isso ressalta a importância das metas de redução de custos e potenciais sinergias de receita destacadas pela Truist Securities.
O desempenho recente da ação mostra um retorno de 5,28% na última semana, contrastando com um retorno de -8,84% no último mês e ano. Essa volatilidade está alinhada com outra dica do InvestingPro indicando que a ação geralmente é negociada com alta volatilidade de preço, o que poderia apresentar oportunidades para os investidores, conforme sugerido pela análise da Truist.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais, com mais 7 dicas disponíveis para a Amentum Holdings Inc.
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