Na terça-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para as ações da Medtronic, Inc. (NYSE:MDT), líder global em tecnologia, serviços e soluções médicas. A empresa ajustou o preço-alvo para baixo para US$ 85 em relação ao valor anterior de US$ 88, mantendo uma classificação de Hold para as ações.
O ajuste ocorreu depois de considerar as perspectivas de ganhos da Medtronic e sua posição em relação aos pares do setor. O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo de 15 vezes aplicado ao lucro por ação (EPS) projetado da empresa para o ano civil de 2025.
Esta é uma ligeira redução em relação ao múltiplo anterior de 15,5 vezes. A lógica por trás desse múltiplo é que ele representa um desconto para o grupo maior de empresas comparáveis diversificadas, que normalmente são negociadas a um múltiplo de 20 vezes.
A decisão do analista de aplicar um desconto é baseada nas perspectivas de crescimento de EPS de um dígito médio (MSD) da Medtronic, que ficam abaixo da média do grupo de pares. Apesar dessa avaliação conservadora, o analista sugere que há potencial para o múltiplo se expandir. Essa expansão depende da Medtronic fornecer maior visibilidade de sua receita e aceleração do crescimento do EPS ou demonstrar uma vantagem significativa para o EPS.
O comentário do analista destaca o potencial de melhoria da avaliação da Medtronic se a empresa puder mostrar uma trajetória de crescimento mais robusta ou superar as expectativas de lucros. O sentimento atual do mercado, refletido por esta classificação Hold, indica uma abordagem cautelosa, mas vigilante, do desempenho das ações da Medtronic no curto prazo.
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