Na segunda-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para a Restaurant Brands International (NYSE:QSR), reduzindo o preço-alvo das ações para US$ 86 dos US$ 87 anteriores, mantendo uma classificação de compra. A revisão segue os ganhos do segundo trimestre de 2024 da empresa, que revelaram uma perda nas vendas nas mesmas lojas (SSS), mas um EBITDA ajustado que superou as expectativas.
O analista da Truist Securities revisou as estimativas e o preço-alvo após uma revisão detalhada do modelo financeiro da empresa, que agora inclui um novo segmento de Restaurant Holdings e um modelo de vendas mais abrangente em todo o sistema. A estimativa reduzida reflete o impacto das pressões econômicas globais nas perspectivas de crescimento de curto prazo para as vendas e desenvolvimento nas mesmas lojas da Restaurant Brands International.
Apesar desses desafios, o analista observa que a equipe de gerenciamento da Restaurant Brands International está mitigando alguns dos efeitos adversos por meio de medidas de redução de custos. Além disso, a Tim Hortons Canada está experimentando um crescimento na participação de mercado. Prevê-se que o desenvolvimento internacional da empresa se beneficie a longo prazo dos recentes investimentos na China.
Além disso, a estratégia de recuperação do Burger King nos Estados Unidos está no caminho certo, pois continua a superar o setor. No entanto, o progresso não é tão forte quanto inicialmente previsto pelo analista. Os esforços para revitalizar a marca Burger King no mercado dos EUA estão avançando, embora em um ritmo mais modesto.
Em outras notícias recentes, a Restaurant Brands International (RBI) anunciou uma troca de ações e oferta secundária por sua afiliada, RBI LP, com mais de 6,5 milhões de unidades Classe B a serem trocadas por ações ordinárias da RBI. Esta transação, estabelecida durante a fusão do Burger King e da Tim Hortons, mantém o número agregado de unidades permutáveis e ações ordinárias. Além disso, uma oferta pública registrada do mesmo número de ações ordinárias foi iniciada, com o BofA Securities nomeado como o único gestor de contabilidade.
O RBI também relatou crescimento em seu segundo trimestre de 2024, observando um aumento de 1,9% nas vendas comparáveis e um crescimento líquido de 4% nos restaurantes. Esse progresso foi atribuído às aquisições estratégicas do Carrols Restaurant Group e Popeyes China, e a um crescimento de 32% nas vendas digitais da Popeyes. No entanto, a previsão revisada do RBI para o crescimento unitário de 4,5% para 4,0% para o ano fiscal de 2024 despertou o interesse dos investidores.
Em resposta aos desenvolvimentos recentes do RBI, Stifel e Piper Sandler ajustaram suas perspectivas, reduzindo suas metas de preço para US$ 77 e US$ 75, respectivamente, mantendo uma postura neutra e de retenção. Apesar desses ajustes, o RBI prevê um crescimento de vendas em todo o sistema de 5,5% a 6% e um crescimento orgânico de 8% + receita operacional ajustada para o ano inteiro, demonstrando confiança em suas perspectivas de crescimento.
InvestingPro Insights
Após a recente avaliação da Truist Securities sobre a Restaurant Brands International (NYSE:QSR), o InvestingPro fornece informações adicionais que podem ser de interesse para os investidores. A empresa demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 9 anos consecutivos, com o último rendimento de dividendos em saudáveis 3,28%. Isso é indicativo do fluxo de caixa estável da QSR e da confiança de sua administração na saúde financeira da empresa.
Os dados do InvestingPro mostram uma relação P/L promissora de 17,54, que se ajusta a 16,6 ainda mais atraentes quando se olha para os últimos doze meses do 2º trimestre de 2024. Isso, juntamente com um índice PEG de 0,8 para o mesmo período, sugere que o QSR está sendo negociado a um preço baixo em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de lucro operacional de 29,84%, ressaltando sua eficiência operacional.
Os investidores que consideram o QSR acharão essas métricas particularmente relevantes, especialmente quando 13 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, refletindo um sentimento positivo sobre o desempenho futuro da empresa. Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em sua plataforma, que podem fornecer mais orientações sobre o potencial de investimento da QSR.
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