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ZURIQUE - O gigante bancário suíço UBS (NYSE:UBS) (SWX:UBSN) expressou apoio à maioria das novas propostas regulatórias apresentadas pelo Conselho Federal Suíço. No entanto, o banco manifestou forte oposição a um proposto aumento substancial nas exigências de capital, que considera desproporcional e desalinhado com os padrões internacionais.
As regulamentações propostas exigiriam que o UBS deduzisse integralmente os investimentos em subsidiárias estrangeiras de seu capital Common Equity Tier 1 (CET1), bem como ativos fiscais diferidos sobre diferenças temporárias e software capitalizado. Essas mudanças exigiriam que o UBS mantivesse um capital CET1 adicional estimado em aproximadamente US$ 24 bilhões em base pró-forma, com base nas demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2025.
Essa exigência de capital adicional soma-se aos US$ 18 bilhões de capital incremental que o UBS deverá manter após a aquisição do Credit Suisse. Esse capital relacionado à aquisição inclui US$ 9 bilhões para remover concessões regulatórias concedidas ao Credit Suisse e outros US$ 9 bilhões para atender aos requisitos devido ao aumento do tamanho dos negócios combinados. Consequentemente, o UBS precisaria manter cerca de US$ 42 bilhões em capital CET1 adicional no total.
Apesar dessas mudanças propostas, que não devem entrar em vigor até 2027, o UBS mantém suas metas financeiras, incluindo um retorno subjacente sobre o capital CET1 de cerca de 15% e uma relação custo/receita inferior a 70% até o final de 2026.
O UBS também reafirmou suas intenções de retorno de capital para 2025, planejando provisionar um aumento de 10% no dividendo ordinário por ação e recomprar até US$ 2 bilhões em ações no segundo semestre do ano, sujeito à manutenção de uma meta de índice de capital CET1 de aproximadamente 14%.
O banco pretende participar ativamente do processo de consulta para discutir soluções alternativas que equilibrem as mudanças regulatórias com resultados razoáveis de custo/benefício. O UBS também considerará medidas para mitigar o impacto das rigorosas regulamentações sobre seus acionistas.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa do UBS, que está analisando os detalhes extensos das propostas e fornecerá avaliações adicionais no futuro.
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