O Banco Central perdeu R$ 16,840 bilhões com a sua posição em swap cambial em dezembro, até o dia 27, pelo critério caixa. Em novembro, o resultado foi negativo em R$ 20,282 bilhões.
A perda atingiu R$ 17,577 bilhões pelo conceito de competência. Esse critério inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação do resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC lucrou R$ 35,300 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais em outubro. Esse resultado considera ganhos e prejuízos com correção cambial, marcação a mercado e juros.
O resultado líquido das reservas - rentabilidade menos custo de captação - foi positivo em R$ 19,445 bilhões. O resultado das operações cambiais foi positivo em R$ 1,867 bilhão.
O BC sempre destaca que não visa lucro nas operações de swap cambial ou na administração das reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
2024
O BC acumula prejuízo de R$ 112,842 bilhões com a sua posição de swaps cambiais no critério caixa em 2024, até a última sexta-feira, 27. No critério competência, o resultado é negativo em R$ 114,517 bilhões.
A autoridade monetária ganha R$ 542,344 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas é positivo em R$ 355,628 bilhões e o resultado das operações cambiais, em R$ 241,111 bilhões.