O Banco do Japão (BOJ) aumentou as taxas de juros na quarta-feira, marcando apenas o segundo aumento desde 2007. Essa decisão levou os rendimentos dos títulos do governo japonês (JGB) de curto prazo a atingirem seus níveis mais altos em 15 anos, com o rendimento do JGB de dois anos subindo até 8 pontos-base para 0,45%, uma taxa não vista desde abril de 2009.
O rendimento de cinco anos também subiu 8 pontos-base, atingindo 0,665%, o pico desde novembro de 2009.
O índice bancário da Bolsa de Valores de Tóquio refletiu o impacto da decisão do BOJ, subindo 4,7%. Os principais credores tiveram ganhos significativos, o que ajudou o Nikkei a superar as perdas anteriores.
A Resona Holdings, em particular, se destacou como a de melhor desempenho no Nikkei, com suas ações saltando 6,7%. Outras instituições financeiras, como Mizuho Financial Group e Sumitomo Mitsui Financial Group (NYSE: SMFG), também se beneficiaram, com suas ações aumentando 5,1% e 4,5%, respectivamente.
O ajuste de política do banco central elevou a meta da taxa básica de quase zero para 0,25%. Além disso, o BOJ anunciou planos de aperto quantitativo, com o objetivo de reduzir sua compra mensal de títulos pela metade, para 3 trilhões de ienes, equivalente a US$ 19,6 bilhões, dos atuais 6 trilhões de ienes, a partir do início de 2026.
Esse movimento ocorre depois que o BOJ encerrou sua política de taxas negativas em março e introduziu a taxa de chamadas overnight como sua nova referência, mantendo-a dentro de uma faixa de 0-0,1%. Naka Matsuzawa, estrategista-chefe de macro da Nomura, sugeriu que o mercado pode perceber o BOJ como mais agressivo do que se pensava anteriormente devido ao aumento da taxa mais rápido do que o esperado.
A expectativa da ação do BOJ vinha crescendo desde que os relatórios surgiram durante a noite, fazendo com que os rendimentos do JGB começassem a subir a partir da abertura do mercado de quarta-feira. O rendimento do JGB de 10 anos também teve um aumento, subindo até 6 pontos-base para 1,055%, embora não tenha superado a alta de 13 anos de 1,1% alcançada nos últimos dois meses.
O Nikkei encerrou o dia com alta de 1,5%, em 39.101,82, recuperando o importante limite de 39.000 pela primeira vez em uma semana. O índice Topix mais amplo também fechou com ganho de 1,5%, com um subíndice de ações de valor superando as ações de crescimento.
Os bancos japoneses se tornaram um foco para investidores estrangeiros, que os veem como os principais beneficiários de um potencial aperto monetário. De acordo com a equipe de estratégia quantitativa do J.P. Morgan, os bancos atraíram cerca de 472 bilhões de ienes em compras líquidas de ações no ano anterior a 25 de julho, mais que o dobro dos fluxos de investimento no setor de automóveis e componentes.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.