Investing.com – Analistas do Itaú BBA revisaram para cima o preço-alvo dos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da Aura Minerals (BVMF:AURA33), passando de R$22 para R$32 para o final de 2025, e reforçaram a visão positiva para a companhia, que possui recomendação outperform, equivalente à compra. O novo preço-alvo representa um potencial de valorização de cerca de 28%, conforme relatório divulgado a clientes e ao mercado nesta terça, 21 de janeiro.
Os analistas Edgard Pinto de Souza, Daniel Sasson, Marcelo Furlan Palhares e Barbara Soares enxergam o valuation atrativo, e esperam um fluxo de caixa saudável nos próximos três anos, com um rendimento de dividendos estimado em 7% entre 2025 e 2027.
Com mudanças nas projeções para os preços do ouro e impactos positivos de um real mais depreciado frente ao dólar, o banco elevou ainda as estimativas de Ebitda para a companhia em 9% para este ano, chegando a US$332 milhões, 13% acima do consenso de mercado.
“Este fato mais do que compensa uma posição mais conservadora frente aos embarques de ouro”, ressalta o documento.
Com um cenário micro e macro a favor, a companhia apresentou a melhor performance na cobertura do banco no ano passado, com alta de 128%.
A expectativa é de que a empresa siga com um desempenho operacional sólido, motivado por alguns fatores, incluindo perspectivas positivas para os preços do ouro, cujas estimativas para 2025 e 2026 foram revisadas para cima pelo banco.
“Temos visão positiva não só em relação aos preços do ouro, mas também em relação a vários microeventos que podem desencadear um impulso das ações, como os avanços na frente exploratória, a execução de novos projetos de crescimento e um aumento da visibilidade e da liquidez”, elencam os analistas do banco.
Os preços do ouro devem continuar fortes, mesmo que tenham atingido seu pico, após alta de US$560/onça em 2024, chegando a US$ 2.625/oz em dezembro.
“Esperamos uma correção suave apoiada pela procura resistente dos bancos centrais”, alertam os analistas, que estimam preço médio do metal dourado de US$2.500/oz em 2025 e de US$2.400/oz em 2026.
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