Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos
Investing.com -- O famoso tecnólogo e bilionário Elon Musk disse que, no futuro, as linhas de frente de todas as guerras serão travadas com drones. Em junho, o presidente Trump assinou uma ordem executiva para acelerar a produção de drones nos EUA. Como o conflito entre Ucrânia e Rússia demonstrou, o negócio de drones é um grande negócio. O setor continua a atrair a atenção dos investidores, apesar dos sinais mistos dos analistas sobre preocupações com avaliação. Enquanto algumas ações dispararam para alturas impressionantes, permanecem questões sobre se os preços atuais refletem expectativas realistas para esses inovadores aéreos.
Abaixo, o poderoso assistente de pesquisa de ações do Investing.com, WarrenAI, mergulha no setor e identifica cinco principais ações de drones a considerar para compra, classificando-as com base no Valor Justo do Investing Pro, pontuação Pro e preço-alvo dos analistas.
1. Kratos Defense: Liderando o grupo está a Kratos Defense, que conquistou entusiasmo significativo dos analistas com múltiplos aumentos de preço-alvo—alguns chegando a até US$ 78. A Truist Securities projeta um impressionante crescimento anual de receita de 20-30% até 2030, destacando a forte posição da empresa no setor de drones de defesa. No entanto, esse otimismo é moderado por avaliações de Valor Justo indicando uma potencial desvalorização de 44,1%, sugerindo que a ação pode estar significativamente sobrevalorizada. Com um índice preço/lucro de 462x, mesmo os apoiadores reconhecem que a Kratos negocia a múltiplos premium que podem ser difíceis de sustentar.
Em notícias recentes, a Kratos Defense & Security fez parceria com a Airbus para entregar um drone baseado no Valkyrie para a Força Aérea Alemã. Após esse desenvolvimento, tanto a Stifel quanto a Citizens JMP aumentaram seus preços-alvo para as ações da empresa.
2. EHang Holdings: A fabricante chinesa de drones EHang Holdings apresenta um caso fascinante de otimismo extremo dos analistas. A empresa recentemente alcançou um importante marco de drone de carga na China, reforçando suas credenciais comerciais. Curiosamente, os cálculos de Valor Justo mostram que a ação está quase perfeitamente avaliada (potencial de alta de 1,8%), indicando que o entusiasmo dos analistas está apostando na transformação futura em vez dos fundamentos atuais. Em seu primeiro trimestre, a empresa registrou uma queda na receita, principalmente devido ao cronograma dos planos de aquisição dos clientes alinhados com a emissão dos primeiros Certificados de Operador no final de março. Apesar do resultado abaixo do esperado, analistas da BofA Securities veem potencial de alta para US$ 24, pois esperam uma forte recuperação nas vendas no segundo trimestre, citando fortes pedidos após a empresa obter os Certificados de Operador no final de março. Eles esperam que a empresa se beneficie significativamente do rápido desenvolvimento da indústria eVTOL na China a partir de 2025.
A EHang Holdings garantiu múltiplos pedidos de compra, incluindo 50 aeronaves sem piloto para o Turismo de Guizhou e 41 unidades para a província de Jilin, e também formou uma parceria estratégica com a Reignwood Aviation para expandir seus serviços de turismo eVTOL.
3. AeroVironment: Esta fabricante estabelecida de drones se beneficiou de forte desempenho financeiro e manchetes positivas em torno de sua tecnologia de helicóptero para Marte. Apesar dessas conquistas, com a ação tendo subido mais de 56% no último ano, as métricas de Valor Justo sugerem uma potencial desvalorização de 33,4% dos níveis atuais. Enquanto a pontuação pro permanece sólida, preocupações com avaliação dominam a conversa em torno das perspectivas das ações da AeroVironment. A AeroVironment recebeu uma nova classificação de Compra e preço-alvo de US$ 325 da Citizens JMP no início desta semana. O analista vê fundamentos fortes, incluindo: as prioridades estratégicas do governo dos EUA, alocações orçamentárias e nova mentalidade de aquisição servem como ventos favoráveis; AeroVironment e BlueHalo representam uma verdadeira história de "melhores juntos"; Forte negócio internacional é uma fonte de crescimento e oportunidade para venda cruzada; Benefícios do modelo e uma avaliação onde eles ainda veem potencial de alta.
A AeroVironment recentemente completou uma venda de ações adicionais, arrecadando aproximadamente US$ 126,3 milhões em receitas líquidas.
4. Red Cat: Talvez a performer mais dramática no setor, a Red Cat entregou um retorno extraordinário de 421% este ano. No entanto, métricas fundamentais contam uma história preocupante, com uma margem EBITDA de -501% sugerindo desafios operacionais significativos. Cálculos de Valor Justo indicam um potencial de desvalorização de 29,3%, sugerindo que investidores que chegam agora podem estar atrasados para uma festa que pode estar terminando.
A Red Cat Holdings fechou uma oferta direta registrada com investidores institucionais, arrecadando aproximadamente US$ 46,75 milhões em receitas brutas. A empresa planeja usar os fundos para propósitos corporativos gerais, incluindo sua divisão de embarcações de superfície não tripuladas.
5. AIRO Group: Como um IPO recente, o AIRO Group mostrou impressionante crescimento de receita de 101%, capturando o interesse dos investidores no mercado de drones em estágio inicial. No entanto, a empresa continua a reportar lucro por ação negativo, e não há consenso claro dos analistas sobre o potencial de alta. Avaliações de Valor Justo correspondem de perto ao preço atual, sugerindo que o mercado pode ter precificado eficientemente este novato. A Cantor Fitzgerald classifica a empresa como acima da média e com preço-alvo de US$ 35, dizendo: "[e]m alto nível, pensamos na história de capital da AIRO como um caso de lucros de drones a médio prazo sendo investidos em perspectivas de EVTOL a longo prazo. Começando com a dinâmica de drones, acreditamos que pedidos contínuos do RQ-35 de parceiros da OTAN, certificação Blue UAS do DoD e demanda acelerada de não-OTAN podem se combinar para apoiar uma robusta trajetória de crescimento de vários anos."
O AIRO Group anunciou planos para estabelecer uma nova instalação de fabricação nos EUA para aumentar a produção de seu drone RQ-35. A empresa também está desenvolvendo um novo drone de carga de médio alcance e expandindo operações para Quebec.
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