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Investing.com - A Piper Sandler rebaixou a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) de acima da média para neutro, afirmando que os rápidos ganhos no preço das ações da empresa de cibersegurança superaram suas perspectivas de lucro, deixando pouco espaço para valorização no curto prazo.
A corretora disse que as ações da CrowdStrike, que subiram aproximadamente 60% nos últimos três meses, agora estão sendo negociadas acima do seu preço-alvo de US$ 505 e em níveis de avaliação esticados, mais de 21 vezes a receita estimada para o próximo ano e quase 70 vezes o fluxo de caixa livre projetado.
O valor de mercado da empresa ultrapassou US$ 125 bilhões, observou.
"Não prevemos um cenário de curto prazo que aumentaria significativamente os números ou nosso múltiplo terminal", escreveram os analistas, acrescentando que a CrowdStrike já negocia com o múltiplo mais alto entre a cobertura de software da Piper.
Embora mantenha uma visão positiva de longo prazo sobre o papel da empresa como consolidadora de plataformas de segurança e TI, a Piper disse que a desaceleração do impulso em algumas áreas principais, a incerteza nos gastos federais e as recentes mudanças organizacionais adicionam riscos no curto prazo.
A empresa citou o impacto de uma recente redução da força de trabalho, bem como uma investigação em andamento da SEC e do DOJ relacionada a contratos da Carahsoft.
O rebaixamento marca uma repetição da avaliação da Piper em julho de 2024, quando também reduziu sua classificação devido a preocupações com a valorização, pouco antes de uma interrupção global que afetou as operações de alguns clientes.
Embora a administração tenha desde então abordado a interrupção, a Piper disse que ainda vê efeitos persistentes e reduziu suas expectativas de crescimento.
A empresa manteve seu preço-alvo de US$ 505 inalterado, dizendo que não espera aumentar suas previsões ou o múltiplo usado em seu modelo de avaliação.
As ações da CrowdStrike caíram 2% para US$ 503,85 no início das negociações de segunda-feira.
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