Principais ações de lojas de dólar para observar segundo a WarrenAI: Five Below lidera o grupo

Investing.com -- As ações de lojas de dólar têm mostrado notável resiliência no atual clima econômico, com vários destaques proporcionando retornos impressionantes para os investidores. De acordo com a WarrenAI, usando as métricas do Investing Pro, incluindo preço-justo, pontuações Pro, indicadores técnicos e preços-alvo dos analistas, certas empresas neste setor apresentam oportunidades particularmente atraentes.

A Five Below (NASDAQ:FIVE) emerge como líder entre os investimentos em lojas de dólar, demonstrando um impulso excepcional com um retorno anual de 78,4% que supera todos os concorrentes no setor. Negociada a US$ 157,32 com uma capitalização de mercado de US$ 8,55 bilhões, a empresa possui uma perspectiva de alta de 30,6% segundo os analistas, sugerindo um potencial de crescimento significativo. A forte margem de EBITDA de 12,7% da Five Below e o crescimento projetado do LPA de 12,4% para o ano fiscal de 2026 refletem sua sólida eficiência operacional. Recentes upgrades de analistas e 18 revisões positivas de lucros sinalizam crescente confiança do mercado, enquanto indicadores técnicos mostram uma forte recomendação de compra na maioria dos prazos. No entanto, os investidores devem observar seu índice P/L futuro relativamente alto de 30,0x e potenciais riscos de tarifas.

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1. Five Below (NASDAQ:FIVE): A máquina de crescimento continua a impressionar com merchandising alinhado às tendências e expansão explosiva pós-pandemia. Sua pontuação Pro de 2,82 (C) e avaliação de preço-justo de US$ 160,80 indicam que a ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu valor intrínseco, com significativo potencial de alta baseado nos preços-alvo de consenso dos analistas.

Em notícias recentes, a Five Below anunciou as nomeações de um novo Diretor Financeiro e Diretor de Merchandising. Além disso, o UBS reiterou sua recomendação de Compra para a empresa, citando melhorias no merchandising, enquanto o Evercore ISI elevou seu preço-alvo.

2. Dollarama (TSX:DOL): Este varejista canadense se destaca como a opção defensiva no setor, sendo negociada a C$ 199,13 com uma substancial capitalização de mercado de C$ 54,10 bilhões. A Dollarama possui a melhor lucratividade da categoria com uma margem de EBITDA líder no setor de 26,5%. Apesar de seu impressionante retorno anual de 36,2% e forte saúde financeira, a ação parece sobrevalorizada de acordo com a estimativa de preço-justo do Pro de C$ 150,14, sugerindo um potencial risco de queda de 24,6%.

A Dollarama reportou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação superando as expectativas dos analistas. Separadamente, o Bernstein iniciou a cobertura da empresa com classificação de Superar o Mercado.

3. Dollar General (NYSE:DG): Atualmente negociada a US$ 101,70, esta história de recuperação oferece o único rendimento de dividendos significativo do setor a 3,4%. Com uma capitalização de mercado de US$ 22,38 bilhões, a Dollar General mostra sinais promissores de recuperação, incluindo um crescimento projetado de LPA líder no setor de 20,6% para o ano fiscal de 2026. Os analistas estabeleceram um preço-alvo médio de US$ 119,39, indicando um potencial de alta de 23,8%, enquanto seu atrativo P/L futuro de 16,5x sugere uma avaliação razoável.

A Dollar General nomeou Emily Taylor como sua nova diretora de operações para supervisionar divisões-chave. A empresa também recebeu atualizações positivas de analistas, com UBS e Truist aumentando seus preços-alvo e Bernstein reiterando sua classificação de Superar o Mercado, citando sinais de recuperação nos negócios.

4. Dollar Tree (NASDAQ:DLTR): Negociada a US$ 100,22 com uma capitalização de mercado de US$ 20,55 bilhões, a Dollar Tree entregou um sólido retorno anual de 53,3%. No entanto, com uma estimativa de preço-justo de US$ 98,72 e altos níveis de dívida, cautela é recomendada apesar do potencial de alta de 9,1% segundo os analistas. A nova estratégia de preços da empresa e o crescimento projetado de LPA de 17,0% para o ano fiscal de 2026 a mantêm relevante, embora recentes rebaixamentos de analistas sugiram que a maioria dos desenvolvimentos positivos já pode estar precificada.

Recentemente, a Dollar Tree reafirmou suas perspectivas para o ano fiscal de 2025 e anunciou uma meta de longo prazo para crescimento anual do lucro por ação de 12-15% até 2028. A empresa também aumentou o limite de seu programa de commercial paper para US$ 2,5 bilhões.

O setor de lojas de dólar continua a evoluir em meio a mudanças nos comportamentos dos consumidores e pressões econômicas, com estas quatro empresas representando diferentes abordagens de investimento, desde crescimento até valor e oportunidades de recuperação.

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