Rendimento do Tesouro de 10 anos atinge 4%, pressionando o mercado de ações

O rendimento de referência do Tesouro de 10 anos subiu para 4% hoje, após dados otimistas do mercado de trabalho dos EUA divulgados na sexta-feira, que mostraram a adição de empregos mais significativa em seis meses para setembro. Esses dados levaram a uma redução nas expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve. Na semana passada, a probabilidade de um corte de 50 pontos-base na taxa de juros no próximo anúncio de política do Fed em 7 de novembro era superior a 50%, mas desde então foi reduzida, resultando em rendimentos mais altos dos títulos do governo.

O aumento do rendimento do Tesouro de 10 anos para 4%, um nível não visto em dois meses, reflete uma alta de 2 pontos-base no dia, somando-se ao aumento de 13 pontos-base de sexta-feira. As ações europeias, que inicialmente subiram após os dados de empregos, experimentaram uma ligeira queda de 0,2%, com setores como o bancário, que se beneficiam de taxas mais altas, registrando ganhos, enquanto as ações do setor imobiliário, que geralmente não favorecem taxas mais altas, sofreram declínios.

Os futuros do S&P 500 dos EUA caíram 0,3%, apesar do índice ter ganhado 0,9% na sexta-feira e se aproximado de máximas históricas. Samy Chaar, economista-chefe da Lombard Odier, comentou sobre a situação econômica atual, observando a ausência de recessão e inflação e destacando o ciclo contínuo de corte de juros pelos bancos centrais, bem como a contribuição da China para o estímulo econômico.

Em notícias geopolíticas, as tensões escalaram no Oriente Médio quando foguetes do Hezbollah atingiram Haifa, a terceira maior cidade de Israel, no início de hoje. Este ataque ocorre no primeiro aniversário da guerra de Gaza e em meio à potencial expansão das operações terrestres de Israel no sul do Líbano.

No mercado de commodities, os futuros do petróleo Brent subiram 1,3% para 79,08 USD o barril, próximo à máxima de um mês alcançada na sexta-feira e após o maior ganho semanal em mais de um ano. As ações asiáticas registraram alta, com os mercados onshore chineses fechados para feriado até terça-feira, deixando os investidores na expectativa de saber se o impulso nas ações devido ao estímulo econômico esperado irá persistir.

Os fortes rendimentos dos EUA fortaleceram o dólar, especialmente contra o iene japonês, com o dólar atingindo uma alta de 149,10 ienes pela primeira vez desde 16 de agosto. No entanto, após comentários do principal diplomata cambial do Japão, Atsushi Mimura, sobre o monitoramento próximo dos movimentos cambiais e negociações especulativas, os ganhos do dólar foram moderados para 148,3 ienes.

O índice do dólar, que compara o dólar americano a uma cesta de moedas principais, ficou em 102,5, logo abaixo do pico de sete semanas alcançado na sexta-feira. Analistas do ING sugeriram que pode não haver um catalisador claro para reverter os ganhos recentes do dólar nas próximas três semanas, indicando uma possível consolidação.

Na Europa, os formuladores de políticas do BCE estão mostrando uma inclinação crescente para cortar as taxas este mês, um movimento já antecipado pela precificação do mercado. Francois Villeroy de Galhau, o chefe do Banco Central Francês, declarou hoje que um corte na taxa em outubro é bastante provável.

Enquanto isso, os títulos da zona do euro foram mais influenciados pelos desenvolvimentos nos EUA do que por fatores locais, com o rendimento do Bund alemão de 10 anos aumentando 4 pontos-base para 2,54%, uma máxima de um mês. Os preços do ouro permaneceram estáveis em 2.650 USD a onça.

Reuters contribuiu para este artigo.

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