Ação da Weg cai após lucro do 2º tri crescer abaixo do esperado pelo mercado
Investing.com - A Jefferies elevou a classificação da Southwest Airlines (NYSE:LUV) de Underperform para Hold em uma nota divulgada na terça-feira, após reuniões com a alta administração, citando renovada confiança na reestruturação operacional e iniciativas de lucratividade da companhia aérea.
Os analistas da Jefferies afirmaram que "se reuniram com o CEO e Vice-Presidente Bob Jordan e o CFO Tom Doxey durante nossa Business Tour em Dallas."
Um dos principais destaques foi a menção a iniciativas de US$ 1,8 bilhão em EBIT programadas para 2025.
Essas iniciativas incluem US$ 1 bilhão em gestão de receita, cortes de serviços e distribuição expandida; US$ 370 milhões em reduções de custos; e US$ 400 milhões provenientes de taxas de bagagem, tarifas básicas e melhorias no programa de fidelidade.
"A administração vê essas medidas como etapas de uma avaliação contínua do produto e da rede em busca de atender o cliente", disse a Jefferies, que elevou sua estimativa de lucro operacional ajustado para 2025 da Southwest para US$ 711 milhões, mais do que o dobro dos US$ 341 milhões registrados em 2024.
A estratégia de configuração de aeronaves em evolução da Southwest também recebeu elogios. A nova configuração apresenta 46 assentos com espaço extra para as pernas — 26% da capacidade total — otimizados para "maximizar a receita por metro quadrado" enquanto mantém o valor de escassez.
A Jefferies apontou 28 de maio como a data de lançamento da tarifa básica da Southwest e atualizações na política de taxas de bagagem, estimando que as mudanças possam contribuir com US$ 400 milhões em EBIT para 2025.
A empresa observou: "Apenas 15% compram essa tarifa, com oportunidade de upsell e aumento de todos os tipos de tarifas."
Os controles de custos também mostraram progresso. "42 dos 60 gerentes superaram as metas de custos no 1º tri", disseram os analistas, creditando painéis de controle, remuneração baseada em desempenho e demissões que reduziram duplicidades em toda a organização.
A Jefferies manteve a confiança na estratégia de longo prazo da Southwest, incluindo seu compromisso com o grau de investimento e o desbloqueio do valor da carteira de pedidos de aeronaves. A empresa avalia as ações a 13x P/L estimado para 2026 e 5x EBITDAR 2026, refletindo "crescente confiança em iniciativas realizáveis."
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