Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
A Brookfield Corporation (ticker: BAM), uma empresa global de gestão de ativos alternativos, divulgou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, com lucros distribuíveis antes das realizações atingindo US$ 1,1 bilhão. Esse número marca um aumento de 11% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro total distribuível subiu 80%, para US$ 2,1 bilhões no trimestre. O CEO da empresa destacou um ambiente econômico positivo e liquidez nos mercados privados, que devem impulsionar ainda mais o crescimento e fortes retornos. Os investimentos estratégicos da Brookfield em energia renovável e data centers a posicionam para capitalizar a revolução da IA, e seu pipeline substancial e atividades de monetização sugerem uma perspectiva robusta para o futuro.
Principais takeaways
- A Brookfield Corporation relatou um aumento de 11% ano a ano no lucro distribuível antes das realizações, totalizando US$ 1,1 bilhão no 2º trimestre de 2024.
- O lucro total distribuível do trimestre aumentou 80%, para US$ 2,1 bilhões.
- A empresa financiou US$ 75 bilhões em dívidas e realizou US$ 15 bilhões com monetizações de ativos nos últimos seis meses.
- A Brookfield prevê um aumento na captação de recursos e na atividade de transações no segundo semestre do ano.
- Os investimentos em energia renovável e data centers alinham a Brookfield com a revolução contínua da IA.
- Espera-se que um grande pipeline operacional e de desenvolvimento de mais de 230 gigawatts impulsione o crescimento futuro dos lucros.
Perspectivas da empresa
- A Brookfield espera aumentar os esforços de captação de recursos e prevê um aumento na atividade de transações, estabelecendo um tom positivo para o desempenho futuro.
- A empresa planeja alocar mais capital para recompras de ações, indicando confiança no valor de suas ações.
Destaques de baixa
- Nick Goodman alertou que as realizações de carry podem ser moderadas, pois o foco permanece no retorno do capital original e na navegação pelos retornos preferenciais para fundos vintage posteriores.
Destaques de alta
- O forte balanço patrimonial e a liquidez da Brookfield, com US$ 150 bilhões em capital implantável, apoiam sua estratégia de crescimento.
- Espera-se que os investimentos da empresa no setor de energias renováveis gerem retornos imediatos sobre o capital e futuras realizações de transporte.
Perde
- Não houve perdas financeiras específicas mencionadas no resumo da teleconferência de resultados.
Destaques de perguntas e respostas
- Goodman discutiu a manutenção de uma meta de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 18% a 20% no negócio de seguros e uma abordagem para precificar anuidades que prioriza o retorno sobre o volume de vendas.
- Ele também mencionou que a empresa está se adaptando rapidamente às mudanças no ambiente de taxas, já tendo reduzido a taxa oferecida aos pensionistas em até 50 pontos base.
A teleconferência de resultados da Brookfield ressaltou seu posicionamento estratégico e saúde financeira. O foco da empresa em áreas de crescimento, como energia renovável e data centers, juntamente com seu significativo pipeline operacional e de desenvolvimento, indica uma abordagem de negócios voltada para o futuro. Com uma grande quantidade de capital pronta para ser implantada e uma estratégia clara para monetização de ativos e retornos de investimento, a Brookfield parece bem equipada para navegar no cenário econômico em evolução e capitalizar as oportunidades emergentes.
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