Teleconferência de resultados: Hillman Solutions reporta resultados mistos em sua teleconferência do terceiro trimestre

A Hillman Solutions Corporation (HLMN) reportou resultados mistos em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, com uma ligeira queda nas vendas líquidas, mas um aumento no EBITDA ajustado. A empresa revisou sua orientação de vendas líquidas para o ano inteiro para entre 1,455 bilhões e 1,485 bilhões de dólares, refletindo um aumento de 4% em relação ao ano anterior. A teleconferência destacou a aquisição da Intex, que deve impulsionar o crescimento, e a transição planejada de liderança para Jon Michael Adinolfi em janeiro de 2025. Apesar dos desafios, incluindo o pedido de Chapter 11 da True Value, a Hillman permanece otimista sobre suas aquisições estratégicas e relacionamentos com clientes.

Principais Destaques

• As vendas líquidas da Hillman no terceiro trimestre de 2024 foram de 393,3 milhões de dólares, uma queda de 1,4% em relação ao ano anterior.

• O EBITDA ajustado aumentou 9% para 72,6 milhões de dólares, com margens melhoradas.

• A empresa prevê um período histórico para projetos de melhorias residenciais em 2025, impulsionado por condições macroeconômicas favoráveis.

• A Hillman planeja aquisições estratégicas e uma transição de liderança em janeiro de 2025.

• A empresa está gerenciando um recebível em risco de 8,8 milhões de dólares devido à falência da True Value.

Perspectivas da Empresa

• A Hillman prevê vendas líquidas para 2024 entre 1,455 bilhões e 1,485 bilhões de dólares.

• O EBITDA ajustado deve atingir aproximadamente 250 milhões de dólares, um aumento de 14% em relação a 2023.

• A empresa visa pelo menos duas aquisições similares anualmente.

• A Hillman espera retornar às taxas históricas de crescimento orgânico em 2025, visando um crescimento de receita de alto dígito único a baixo dígito duplo.

Destaques Pessimistas

• Uma queda de 1,4% nas vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 em relação ao ano anterior.

• A orientação de fluxo de caixa livre foi ajustada para baixo devido às despesas de capital previstas.

• O pedido de Chapter 11 da True Value resultou em um recebível em risco de 8,8 milhões de dólares e uma cobrança de 7,8 milhões de dólares no terceiro trimestre.

• Leves ventos contrários nos spreads de preço-custo indo para 2025.

Destaques Otimistas

• Um aumento de 9% no EBITDA ajustado para 72,6 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024.

• Fortes relacionamentos com grandes varejistas, incluindo ACE, que constitui cerca de 13% da receita.

• A integração da Intex deve contribuir para o crescimento, com o segmento visando margens de EBITDA de baixo dígito duplo.

• Planejamento estratégico para gerenciar custos e potencialmente aumentar preços conforme necessário.

Falhas

• As vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 não atenderam às expectativas, com uma ligeira diminuição em comparação com o ano anterior.

• A empresa enfrentou desafios no mercado canadense, mas espera manter margens de EBITDA ajustado de 10%.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• A Hillman abordou o impacto das tarifas, indicando prontidão para repassar custos aos varejistas.

• A empresa discutiu o lançamento do MinuteKey 3.5 no segmento RDS, com planos de aumentar o número de máquinas.

• Os executivos enfatizaram a importância de decisões estratégicas de preços diante de custos consistentes de frete, aluguel e mão de obra.

Em conclusão, a Hillman Solutions Corporation está navegando em um cenário de mercado complexo com aquisições estratégicas e gestão de relacionamento com clientes. A empresa está se preparando para uma mudança de liderança e permanece focada em alavancar sua gama de produtos e posição de mercado para impulsionar o crescimento no próximo ano.

Insights do InvestingPro

A Hillman Solutions Corporation (HLMN) demonstrou resiliência em um mercado desafiador, conforme refletido em seu recente relatório de ganhos e nos insights fornecidos pelo InvestingPro. Apesar da ligeira queda nas vendas líquidas reportada para o terceiro trimestre de 2024, a saúde financeira da empresa parece robusta, com vários indicadores positivos dignos de nota.

De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Hillman é de 2,17 bilhões de dólares, indicando uma presença substancial no mercado. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 1,48 bilhões de dólares, alinhando-se de perto com a orientação revisada para o ano inteiro de 1,455 bilhões a 1,485 bilhões de dólares mencionada na teleconferência de resultados.

Uma das dicas do InvestingPro destaca que o lucro líquido da Hillman deve crescer este ano, o que apoia a perspectiva otimista da empresa para 2025. Essa expectativa de lucratividade é reforçada por outra dica afirmando que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Essas projeções se alinham com a antecipação da Hillman de um período histórico para projetos de melhorias residenciais em 2025, impulsionado por condições macroeconômicas favoráveis.

A forte posição financeira da empresa é sublinhada pela dica do InvestingPro indicando que os ativos líquidos da Hillman excedem as obrigações de curto prazo. Essa estabilidade financeira é crucial à medida que a empresa navega por desafios como a falência da True Value e planeja aquisições estratégicas.

Os investidores devem notar que a Hillman está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um forte retorno nos últimos três meses. O preço das ações mostrou um retorno total de 51,98% no último ano, refletindo a confiança do mercado no desempenho e na estratégia da empresa. No entanto, potenciais investidores devem estar cientes de que as ações estão sendo negociadas a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 355,81, sugerindo que altas expectativas de crescimento já estão precificadas nas ações.

Para aqueles interessados em uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Hillman Solutions Corporation, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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