Teleconferência de resultados: Oceaneering reporta resultados sólidos no terceiro trimestre de 2024 em meio a desafios

A Oceaneering International, Inc. (NYSE: OII) reportou um lucro líquido de 41,2 milhões de dólares, equivalente a 0,40 dólares por ação, com uma receita de 680 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024. Os resultados foram anunciados durante a teleconferência de resultados da empresa, onde foi observado que o EBITDA ajustado atingiu 98,1 milhões de dólares. A empresa também destacou um aumento significativo no fluxo de caixa livre para 67 milhões de dólares e compartilhou suas perspectivas para o restante de 2024 e para o próximo ano de 2025, incluindo crescimento de receita e EBITDA ajustado estável.

Principais Destaques

• A Oceaneering registrou um lucro líquido de 41,2 milhões de dólares, ou 0,40 dólares por ação, com uma receita de 680 milhões de dólares.

• A empresa gerou 67 milhões de dólares em fluxo de caixa livre e recomprou ações no valor de aproximadamente 10 milhões de dólares.

• O desempenho dos segmentos variou, com aumentos notáveis no lucro operacional de SSR e Produtos Manufaturados.

• O EBITDA ajustado para o ano inteiro está projetado para ficar entre 340 milhões e 350 milhões de dólares.

• A orientação do EBITDA para 2025 está estabelecida entre 400 milhões e 430 milhões de dólares, com expectativa de um leve aumento nos gastos de capital.

• A Oceaneering garantiu um contrato multimilionário do Departamento de Defesa dos EUA para veículos subaquáticos autônomos.

Perspectivas da Empresa

• Espera-se que a receita do quarto trimestre de 2024 aumente, com o EBITDA ajustado projetado para igualar os níveis do terceiro trimestre.

• Para o ano completo de 2024, prevê-se que o EBITDA ajustado fique entre 340 milhões e 350 milhões de dólares, e o fluxo de caixa livre entre 110 milhões e 150 milhões de dólares.

• A empresa iniciou uma faixa de orientação do EBITDA para 2025 de 400 milhões a 430 milhões de dólares.

• Orientações específicas para 2025 serão fornecidas durante o relatório de fim de ano.

Destaques Negativos

• O Grupo de Projetos Offshore experimentou declínios devido a uma mudança para serviços de menor margem.

• O segmento de Gestão de Integridade e Soluções Digitais enfrentou desafios devido a um encargo único relacionado ao desinvestimento.

Destaques Positivos

• Um aumento de 37% no lucro operacional de SSR foi impulsionado pela melhoria nos preços de ROV.

• Os Produtos Manufaturados viram um aumento de 37% no lucro operacional e uma carteira de pedidos de 671 milhões de dólares.

• A empresa antecipa fortes resultados no primeiro trimestre de 2025, com melhoria nos preços de ROV e eficiência operacional.

• Espera-se uma forte perspectiva para as margens de SSR devido à melhoria na eficiência e ferramentas.

Falhas

• A empresa enfrentou interrupções devido a furacões e uma perda de 3 milhões de dólares com a venda do negócio de Inteligência Marítima.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• O CEO Rod Larson discutiu o espaço limitado na perfuração offshore e a forte perspectiva para as margens de SSR.

• Esperam-se melhorias nos preços, embora variem por região.

• A transição para a fabricação terceirizada de empilhadeiras automatizadas causou pressão nas margens, mas espera-se que o crescimento do volume melhore as margens.

• Larson destacou iniciativas em andamento como pilotagem remota, que dependem da expansão da cobertura de satélite e 5G.

• A empresa está focando em oportunidades de crescimento no setor de defesa, particularmente relacionadas ao programa de submarinos AUKUS.

A Oceaneering International, Inc. (NYSE: OII) demonstrou resiliência em seus resultados do terceiro trimestre de 2024, com um lucro líquido positivo e robusta geração de fluxo de caixa livre, apesar de certos desafios operacionais. O foco estratégico da empresa em inovação tecnológica e expansão de mercado, particularmente no setor de defesa, a posiciona favoravelmente para os próximos períodos fiscais. À medida que a Oceaneering continua a navegar em um ambiente de mercado dinâmico, investidores e partes interessadas estarão monitorando de perto seu desempenho em linha com as orientações fornecidas para o restante de 2024 e o próximo ano.

Insights do InvestingPro

O recente desempenho financeiro da Oceaneering International (NYSE: OII) está alinhado com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A receita reportada pela empresa de 680 milhões de dólares para o terceiro trimestre de 2024 contribui para uma receita total de 2,60 bilhões de dólares nos últimos doze meses, representando um sólido crescimento de 12,84%. Essa trajetória de crescimento suporta a perspectiva positiva da empresa para o restante de 2024 e para 2025.

Uma dica do InvestingPro destaca que a OII está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Com um índice P/L atual de 19,85 e um índice P/L ajustado de 17,35 para os últimos doze meses, o índice PEG da empresa de 0,21 sugere que ela pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento. Isso pode ser particularmente relevante dadas as projeções de crescimento do EBITDA e as expectativas de receita da empresa para o próximo ano.

Outra dica importante do InvestingPro observa que a OII opera com um nível moderado de dívida. Essa posição financeira se alinha bem com o aumento reportado no fluxo de caixa livre para 67 milhões de dólares, o que poderia proporcionar flexibilidade para investimentos futuros ou gestão da dívida.

A lucratividade da empresa nos últimos doze meses, conforme indicado pelos Dados do InvestingPro, é refletida em seu LPA básico de 1,35 dólares e LPA diluído de 1,32 dólares. Essa lucratividade é consistente com o lucro líquido reportado de 41,2 milhões de dólares para o terceiro trimestre de 2024 e suporta as previsões dos analistas de que a empresa permanecerá lucrativa este ano.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além dos mencionados aqui. Na verdade, há mais 11 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Oceaneering International, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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