Teleconferência de resultados: Pan American Silver reporta finanças robustas no terceiro trimestre de 2024

A Pan American Silver Corp. (NASDAQ: PAAS), uma das principais empresas de mineração de prata, anunciou resultados financeiros sólidos para o terceiro trimestre de 2024 em 6 de novembro. A empresa reportou uma receita recorde de 716,1 milhões de dólares e um fluxo de caixa operacional de 235,8 milhões de dólares.

A Pan American Silver encerrou o trimestre com 469,9 milhões de dólares em caixa e investimentos de curto prazo, e reduziu sua dívida líquida para 376,2 milhões de dólares. A empresa declarou um dividendo de 0,10 dólares por ação, com lucro líquido de 57,1 milhões de dólares, ou 0,16 dólares por ação. O lucro ajustado foi maior, atingindo 115,1 milhões de dólares, ou 0,32 dólares por ação, refletindo um ajuste de despesa fiscal não recorrente.

Principais Destaques

• Receita recorde no terceiro trimestre de 716,1 milhões de dólares e fluxo de caixa operacional de 235,8 milhões de dólares.

• Redução da dívida líquida para 376,2 milhões de dólares com aumento da posição de caixa para 469,9 milhões de dólares.

• Dividendo declarado de 0,10 dólares por ação, totalizando 109,1 milhões de dólares no acumulado do ano.

• Produção de prata de 5,5 milhões de onças; produção de ouro de 225.000 onças.

• Aprovação regulatória para a venda do projeto La Arena no Peru por 245 milhões de dólares.

• Perspectiva otimista para o quarto trimestre, tipicamente o trimestre mais forte da empresa.

Perspectivas da Empresa

• Produção de prata para 2024 prevista para ficar no limite inferior da faixa de 21-23 milhões de onças.

• Progresso em projetos de capital como a planta de filtração de Huaron e a planta Pace em Jacobina.

• Atualizações positivas de exploração para futura produção de ouro e prata, particularmente em El Penon e La Colorada Skarn.

• A mina Escobal permanece sob cuidados sem data de reinício confirmada.

Destaques Negativos

• Despesa fiscal não recorrente impactou o lucro líquido.

• Desafios em Cerro Moro e Minera Florida devido a condições climáticas e atrasos no desenvolvimento.

• Anúncio de parceria para o projeto La Colorada Skarn não esperado até o final do ano.

• Uma diminuição de 12% nos teores de ouro em El Peñon e variabilidade nos teores de ouro prevista para o quarto trimestre.

Destaques Positivos

• La Colorada registrou um aumento de 59% na produção de prata.

• Jacobina alcançou um custo total de manutenção de 1.195 dólares por onça de ouro.

• Forte interesse nas discussões de parceria para o projeto La Colorada Skarn.

• CEO destacou a forte posição da empresa no mercado de prata e prontidão para futuras transações.

Pontos Fracos

• Produção de prata esperada no limite inferior da faixa prevista.

• Variabilidade nos teores de ouro continua sendo uma preocupação para o quarto trimestre.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• O CEO Michael Steinmann discutiu a estratégia de fusões e aquisições, com foco em ativos de prata de alta qualidade e longa vida útil.

• A empresa detém as maiores reservas e recursos em prata e prefere transações maiores e incrementais.

• Steinmann citou a integração bem-sucedida de aquisições recentes e um balanço patrimonial sólido.

• Previsões de produção anual e orçamento para 2025 serão compartilhadas em janeiro de 2024.

Em resumo, a Pan American Silver Corp. apresentou um desempenho sólido no terceiro trimestre de 2024, com receita significativa, redução da dívida e um fluxo de caixa saudável. A empresa está otimista em relação ao último trimestre, que historicamente é o melhor, e planeja compartilhar previsões abrangentes de produção e orçamento no novo ano. Apesar de alguns desafios operacionais e da manutenção contínua da mina Escobal, as perspectivas para a Pan American Silver permanecem positivas, com projetos de capital em andamento e esforços de exploração sinalizando potencial de crescimento.

Insights do InvestingPro

O forte desempenho da Pan American Silver Corp. no terceiro trimestre de 2024 é ainda mais evidenciado pelos dados recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 32,22% nos últimos doze meses está alinhado com a receita recorde do terceiro trimestre reportada no comunicado de resultados. Esse robusto crescimento da linha superior é complementado por um impressionante crescimento do EBITDA de 37,45% no mesmo período, indicando uma melhoria na eficiência operacional.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Pan American Silver manteve o pagamento de dividendos por 15 anos consecutivos, sublinhando o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, mesmo em tempos desafiadores. Isso é particularmente notável considerando a recente declaração de dividendo de 0,10 dólares por ação mencionada no relatório de resultados.

Outra Dica relevante do InvestingPro sugere que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Esta previsão está alinhada com os resultados positivos do terceiro trimestre e a perspectiva otimista da administração para o quarto trimestre, tradicionalmente o trimestre mais forte da empresa.

As ações da empresa viram um retorno total significativo de 51,78% no preço ao longo do último ano, refletindo a confiança dos investidores no desempenho e nas perspectivas futuras da Pan American Silver. Esse retorno substancial pode ser atribuído aos fortes resultados operacionais da empresa e movimentos estratégicos, como a venda do projeto La Arena e os sucessos contínuos na exploração.

Vale ressaltar que o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais para a Pan American Silver Corp., que podem fornecer aos investidores uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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