O Star Group (ticker não fornecido), um distribuidor líder de óleo para aquecimento doméstico e propano, relatou uma melhoria significativa em seus resultados fiscais do terceiro trimestre de 2024. A empresa viu uma redução em sua perda de EBITDA ajustado em quase US$ 19 milhões, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, apesar de enfrentar uma estação de aquecimento mais amena.
O resultado positivo foi atribuído a volumes mais altos, melhor margem bruta por galão, forte controle de despesas e maior lucratividade da instalação de serviços e equipamentos. O Star Group também anunciou a aquisição pendente de um revendedor de combustível de alta qualidade, marcando sua quinta aquisição no ano fiscal, que deve adicionar 19 milhões de galões de óleo de aquecimento ao seu volume anual.
Principais takeaways
- O Star Group apresentou resultados sólidos no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, com uma redução na perda de EBITDA ajustado em quase US$ 19 milhões.
- A empresa se beneficiou de volumes mais altos, melhor margem bruta por galão e forte controle de despesas.
- Espera-se que um acordo definitivo para comprar um revendedor de combustível contribua com 19 milhões de galões adicionais de óleo de aquecimento anualmente.
- O atrito líquido de clientes permaneceu estável e diminuiu ligeiramente ano a ano.
- A empresa está avaliando ativamente futuras oportunidades de aquisição e se concentrando em melhorar a eficiência e o desempenho nos negócios existentes.
Perspectivas da empresa
- O Star Group prevê a conclusão da aquisição de uma concessionária de combustível no quarto trimestre.
- A empresa continua avaliando um pipeline ativo de possíveis aquisições.
- Há uma ênfase na melhoria da eficiência e desempenho geral, bem como nas estratégias de retenção de clientes.
Destaques de baixa
- O terceiro trimestre registrou temperaturas 18% mais quentes do que o normal, o que geralmente reduz a demanda por combustível para aquecimento.
- O atrito líquido de clientes, apesar de estável, contribuiu para a queda no volume.
- As despesas operacionais aumentaram US$ 4,7 milhões ano a ano, em parte devido a aquisições e aumento dos custos de seguro.
Destaques de alta
- A empresa conseguiu aumentar o EBITDA ajustado em US$ 13 milhões nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024.
- Maiores volumes de óleo para aquecimento doméstico e propano vendidos e margens mais altas por galão contribuíram para um aumento de US$ 20 milhões no lucro bruto do produto no trimestre.
- A lucratividade do serviço e da instalação melhorou, adicionando US$ 3,5 milhões adicionais em lucro bruto em comparação com o trimestre do ano anterior.
Perde
- O volume de óleo e propano para aquecimento doméstico diminuiu 5,5 milhões de galões ou 2% para 235 milhões de galões nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024.
- O declínio no volume deveu-se em grande parte ao atrito com clientes e outros fatores, apesar do volume adicional de aquisições.
Destaques de perguntas e respostas
- Não houve perguntas ou respostas específicas destacadas na sessão de perguntas e respostas da teleconferência de resultados.
O desempenho fiscal do terceiro trimestre do Star Group mostra resiliência diante de uma estação de aquecimento mais amena. As aquisições estratégicas da empresa e o foco na eficiência operacional contribuíram para sua capacidade de se ajustar às diferentes condições climáticas e manter uma perspectiva financeira estável. Espera-se que a próxima aquisição reforce o volume anual da empresa, reforçando sua posição no mercado enquanto se prepara para a temporada de inverno.
InvestingPro Insights
Os recentes resultados do terceiro trimestre fiscal do Star Group destacam a resiliência estratégica da empresa e a capacidade de se adaptar às condições do mercado. Para entender melhor a saúde financeira e o potencial de investimento da empresa, vamos nos aprofundar em algumas métricas e insights importantes do InvestingPro.
Os dados do InvestingPro mostram que o Star Group tem uma capitalização de mercado de US$ 367,76 milhões, indicando seu tamanho no mercado de distribuição de energia. A relação preço/lucro (P/L) da empresa é de 8,56, o que, quando comparado à relação P/L ajustada dos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024 em 8,35, sugere que os lucros da empresa estão estáveis e potencialmente subvalorizados. Além disso, o rendimento de dividendos em meados de 2024 é atraente de 6,5%, o que é digno de nota para investidores focados em renda.
Em termos de desempenho, a receita do Star Group nos últimos doze meses no 3º trimestre de 2024 foi de US$ 1.792,7 milhões, com uma margem de lucro bruto de 27,59%. Apesar de uma queda de receita de 9,58% no mesmo período, o crescimento da receita trimestral da empresa no 3º trimestre de 2024 aumentou 10,5%, indicando uma possível reviravolta ou flutuação sazonal.
As dicas do InvestingPro destacam vários aspectos positivos do perfil de investimento do Star Group. Notavelmente, a estratégia agressiva de recompra de ações da administração e o crescimento consistente de dividendos da empresa por 11 anos consecutivos demonstram um compromisso com o retorno de valor aos acionistas. Além disso, a avaliação implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, e a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos baixo, o que pode atrair investidores de valor.
Para aqueles que estão considerando um investimento no Star Group, o InvestingPro oferece dicas adicionais. Existem mais 9 dicas do InvestingPro disponíveis que podem fornecer mais informações sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa. Essas dicas podem ser acessadas por meio da plataforma InvestingPro em https://www.investing.com/pro/SGU e podem ser fundamentais para tomar uma decisão de investimento informada.
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