A Wabtec Corporation (NYSE: WAB) anunciou um forte desempenho em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre, citando um aumento de 4,5% nas vendas para 2,7 bilhões de dólares em comparação com o ano anterior. A empresa, que opera nos setores de carga e trânsito, experimentou crescimento em ambos os segmentos e reportou um aumento no lucro por ação (LPA) ajustado de quase 18% em relação ao ano anterior, chegando a 2,00 dólares. A carteira de pedidos da Wabtec ficou em 7,6 bilhões de dólares, marcando um aumento de 7,5%, com uma carteira total de vários anos de 22 bilhões de dólares.
Principais Destaques
- As vendas aumentaram 4,5% para 2,7 bilhões de dólares, com crescimento nos segmentos de Carga e Trânsito.
- O LPA ajustado subiu para 2,00 dólares, um aumento de 18% em relação ao ano anterior.
- O fluxo de caixa total das operações foi forte, atingindo 542 milhões de dólares.
- A carteira de pedidos de 12 meses aumentou para 7,6 bilhões de dólares, e a carteira de vários anos alcançou 22 bilhões de dólares.
- Contratos notáveis incluem acordos com a KTZ do Cazaquistão e a Siemens Mobility.
- A orientação do LPA ajustado para 2024 foi elevada para entre 7,45 e 7,65 dólares.
Perspectivas da Empresa
- Perspectiva mista para o negócio de Carga, com mercados internacionais fortes.
- Previsão de construção de vagões na América do Norte revisada para baixo para 41.000 em 2024.
- Orientação do LPA ajustado para o ano todo aumentada, refletindo um aumento de 27,5% no ponto médio.
- Crescimento orgânico previsto de médio dígito e crescimento de LPA de dois dígitos até 2025.
Destaques Negativos
- Custos de reestruturação de 18 milhões de dólares incorridos da iniciativa Integração 2.0.
- Previsão de vagões na América do Norte revisada de 45.000 para 41.000.
- Diminuição na receita de serviços devido a uma mudança no mix de produção.
Destaques Positivos
- Forte demanda internacional, particularmente em mercados como África e Cazaquistão.
- Pedido de locomotivas de 405 milhões de dólares incluído na carteira de pedidos.
- Esforços contínuos de otimização de portfólio devem gerar economias significativas.
Falhas
- Nenhuma falha específica reportada durante a teleconferência de resultados.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- As margens internacionais variam por contrato, com crescimento robusto esperado.
- Mudança na produção favorecendo modificações deve se reverter no próximo trimestre.
- Foco em oportunidades de fusões e aquisições no setor digital e adjacências próximas.
O CEO da Wabtec, Rafael Santana, e o CFO John Olin delinearam a saúde financeira e as iniciativas estratégicas da empresa. As vendas do segmento de Carga aumentaram 2,6%, com um aumento de 17,6% no lucro operacional ajustado em relação ao ano anterior. As vendas do segmento de Trânsito aumentaram 9,6%, com um aumento de 10,8% na carteira de pedidos. As recompras de ações totalizaram 599 milhões de dólares, e os dividendos pagos somaram 35 milhões de dólares. A liquidez permaneceu forte em 1,9 bilhão de dólares, e o índice de alavancagem da dívida líquida melhorou para 1,7x.
Os executivos da empresa expressaram satisfação com o progresso, particularmente na simplificação das operações e melhoria das margens. Apesar de esperar resultados trimestrais variados devido ao timing dos projetos, a Wabtec está confiante no crescimento contínuo e lucrativo do setor de Trânsito e na crescente rentabilidade da carteira de pedidos. Os executivos permanecem focados no crescimento orgânico, oportunidades de fusões e aquisições, e expansão sustentada das margens através de iniciativas de melhoria contínua. A teleconferência concluiu com otimismo para o desempenho futuro da Wabtec.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Wabtec Corporation (NYSE: WAB) no terceiro trimestre é ainda mais respaldado pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 32,66 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa nos setores de carga e trânsito.
Uma das dicas mais notáveis do InvestingPro é que a Wabtec tem mantido pagamentos de dividendos por 30 anos consecutivos, demonstrando um compromisso de longo prazo com os retornos aos acionistas. Isso se alinha com a saúde financeira reportada pela empresa e o forte fluxo de caixa operacional de 542 milhões de dólares.
O crescimento de receita de 13,67% da empresa nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro, suporta o aumento de 4,5% nas vendas mencionado na teleconferência de resultados. Além disso, o crescimento do EBITDA de 28,99% no mesmo período indica uma melhoria na eficiência operacional, o que é consistente com o foco da empresa em simplificar operações e melhorar margens.
Outra dica relevante do InvestingPro é que a Wabtec está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 97,44% de sua máxima de 52 semanas. Isso reflete a confiança dos investidores no desempenho e nas perspectivas da empresa, o que é respaldado pela orientação elevada do LPA para 2024.
Vale notar que o InvestingPro identificou 13 dicas adicionais para a Wabtec, fornecendo aos investidores uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
O índice P/L de 32,54 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da Wabtec, possivelmente devido à sua forte posição de mercado e perspectivas de crescimento. No entanto, com um índice PEG de 0,63, a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros.
Investidores interessados em uma análise mais profunda da Wabtec podem explorar essas métricas e mais no InvestingPro, que oferece uma riqueza de insights adicionais para informar decisões de investimento.
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