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Ares Management na conferência do Morgan Stanley: insights sobre crescimento estratégico

Publicado 10.06.2025, 16:23
Ares Management na conferência do Morgan Stanley: insights sobre crescimento estratégico
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Na terça-feira, 10 de junho de 2025, a Ares Management (NYSE:ARES) apresentou uma robusta visão estratégica na Conferência de Financeiros, Pagamentos e CRE dos EUA do Morgan Stanley 2025. A empresa demonstrou seu forte desempenho e ambições de crescimento futuro, enquanto reconheceu desafios no cenário competitivo e potenciais mudanças nas taxas de juros. O CFO Jared Phillips enfatizou resiliência e posicionamento estratégico, com foco na expansão de empréstimos diretos e financiamento baseado em ativos.

Principais conclusões

  • A Ares Management visa crescer os lucros relacionados a taxas entre 16% e 20% nos próximos cinco anos.
  • A empresa prevê alcançar US$ 100 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em patrimônio privado até 2028.
  • A Ares possui mais de US$ 140 bilhões em capital disponível, apoiando o crescimento futuro em empréstimos diretos e financiamento baseado em ativos.
  • A IA está sendo integrada nas operações para aprimorar a tomada de decisões e a lucratividade.

Resultados financeiros

  • Ativos Sob Gestão (AUM): Quase US$ 550 bilhões em AUM.
  • Relação de Implantação Bruta para Líquida: Melhorou para 49% no 1º tri, com expectativas de estabilização em 50%.
  • Implantação de Secundários: Aumentou 160% em relação ao ano anterior.
  • Entradas de Varejo: US$ 3,2 bilhões no 1º tri, com expectativas semelhantes para o 2º tri.
  • Meta de Crescimento de Lucros Relacionados a Taxas: Visando crescimento de 16% a 20% nos próximos cinco anos.
  • Data Centers: Espera-se que mudem de um prejuízo de US$ 20 milhões para um contribuinte positivo para o crescimento do FRE.

Atualizações operacionais

  • Desempenho do Portfólio: Crescimento do EBITDA de 11% no 1º tri, sem grandes sinais de alerta.
  • Capital Disponível: Mais de US$ 140 bilhões disponíveis para investimentos futuros.
  • Tamanho da Equipe: Mais de 140 pessoas globalmente em 10 escritórios dedicados à captação de capital.
  • Ofertas de Produtos: Sete produtos de varejo, cada um excedendo US$ 1 bilhão.
  • Integração de IA: Mais de 100 potenciais casos de uso de IA identificados, com 15 ativamente em uso.

Perspectivas futuras

  • Crescimento de Empréstimos Diretos: Espera-se crescer entre 15% e 20%.
  • Crescimento de Financiamento Baseado em Ativos (ABF): Crescimento significativo previsto tanto em ABF líquido classificado quanto ilíquido não classificado.
  • Oportunidades de Dívida Imobiliária: US$ 1,2 trilhão de dívida vencendo dos balanços bancários nos próximos dois anos apresenta oportunidades.
  • Meta de AUM de Patrimônio Privado: No caminho certo para atingir US$ 100 bilhões até 2028.

Destaques da sessão de perguntas e respostas

  • Impacto Macroeconômico: Resiliência do portfólio através de ciclos econômicos, com otimismo para aumento da atividade de transações.
  • Cenário Competitivo: A Ares mantém vantagem competitiva através do tamanho da equipe e estratégias de implantação.
  • Oportunidades de IA: A IA está aprimorando a eficiência e tomada de decisões, atuando como um "analista júnior".

Para uma análise mais profunda sobre os insights estratégicos e planos futuros da Ares Management, consulte a transcrição completa abaixo.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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