Alta de 106%, taxa de acerto de 97%: saiu a nova lista de ações escolhidas por IA
A Cactus Inc. divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, revelando que ficou abaixo das expectativas tanto em lucro por ação (LPA) quanto em receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,66, abaixo dos US$ 0,72 esperados, marcando uma surpresa negativa de -8,33%. A receita foi de US$ 273,6 milhões, abaixo dos US$ 278,79 milhões previstos, resultando em uma surpresa de receita de -1,86%. Após a divulgação dos resultados, as ações da Cactus caíram 10,73% para US$ 46,57 no after-market, refletindo a decepção dos investidores.
Principais destaques
- A Cactus ficou abaixo das previsões de LPA e receita para o 2º tri de 2025.
- O preço das ações caiu 10,73% no after-market.
- A empresa aumentou seu dividendo em 8% para US$ 0,14 por ação.
- Adquiriu participação majoritária no negócio de controle de pressão de superfície da Baker Hughes.
- Reduziu a perspectiva de CapEx para o ano inteiro para US$ 40-45 milhões.
Desempenho da empresa
A Cactus Inc. experimentou uma queda em seus indicadores financeiros em comparação com o trimestre anterior. A empresa reportou uma diminuição sequencial de 2,4% na receita para US$ 274 milhões e uma queda de 7,6% no EBITDA ajustado para US$ 87 milhões. A margem EBITDA ajustada diminuiu de 33,5% no 1º tri para 31,7% no 2º tri. O lucro líquido também caiu de US$ 54 milhões no 1º tri para US$ 49 milhões no 2º tri.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 274 milhões (queda de 2,4% sequencialmente)
- EBITDA ajustado: US$ 87 milhões (queda de 7,6% sequencialmente)
- Margem Ebitda ajustada: 31,7% (queda de 33,5% no 1º tri)
- Lucro líquido: US$ 49 milhões (queda de US$ 54 milhões no 1º tri)
- LPA ajustado: US$ 0,66 (queda de US$ 0,73 no 1º tri)
- Saldo de caixa: US$ 45 milhões (aumento de US$ 58 milhões sequencialmente)
Resultados vs. previsões
O LPA de US$ 0,66 da Cactus Inc. no 2º tri de 2025 ficou abaixo dos US$ 0,72 previstos, resultando em uma surpresa negativa de -8,33%. A receita também ficou abaixo das expectativas, atingindo US$ 273,6 milhões em comparação com os US$ 278,79 milhões previstos, uma surpresa de -1,86%. Isso marca um desvio dos trimestres anteriores, quando a empresa geralmente atendia ou superava as previsões.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da Cactus caiu significativamente em 10,73% para US$ 46,57 no after-market. Essa queda reflete a preocupação dos investidores com os resultados abaixo das expectativas. A ação agora está mais próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 33,80, destacando o sentimento negativo do mercado.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Cactus espera que a receita do 3º tri de seu segmento de Controle de Pressão diminua em dígitos médios a altos, com margens de EBITDA projetadas entre 28-30%. A empresa prevê que a aquisição do negócio de controle de pressão de superfície da Baker Hughes seja concluída no final de 2025 ou início de 2026, o que poderá melhorar sua posição no mercado.
Comentários da diretoria
O CEO Scott Bender comentou: "Acreditamos que os declínios mais acentuados na atividade doméstica para 2025 já ficaram para trás." Ele também destacou a confiança da empresa na durabilidade de seu fluxo de caixa, o que se reflete no recente aumento de dividendos. Bender observou que os mercados internacionais devem ser mais estáveis em comparação com o mercado doméstico.
Riscos e desafios
- Problemas na cadeia de suprimentos: O foco contínuo na diversificação da cadeia de suprimentos é crucial.
- Saturação do mercado: A competição em produtos de controle de pressão permanece intensa.
- Pressões macroeconômicas: Flutuações nos preços do petróleo podem impactar a recuperação de custos.
- Disputas legais: Desafios legais em andamento, como com a Cameron, apresentam riscos.
- Disciplina de capital: O foco dos clientes na disciplina de capital pode afetar a demanda.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o impacto dos aumentos inesperados de tarifas e os desafios na recuperação de custos devido às flutuações nos preços do petróleo. A estratégia para a aquisição da Baker Hughes e a disputa legal em andamento com a Cameron também foram discutidas, fornecendo insights sobre os planos futuros da empresa e possíveis obstáculos.
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