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Investing.com — A Orchid Island Capital Inc. (NYSE:ORC) divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,18, significativamente maior que os US$ 0,08 previstos. A empresa também reportou receita de US$ 19,71 milhões, excedendo os US$ 3,04 milhões antecipados. Após o anúncio, as ações da Orchid Island Capital subiram 4,55%, refletindo o otimismo dos investidores. O foco estratégico da empresa em ativos de cupom mais alto e duração mais curta, além de uma abordagem flexível de hedge, contribuiu para seu forte desempenho.
Principais destaques
- O LPA do 1º tri da Orchid Island Capital de US$ 0,18 superou a previsão de US$ 0,08.
- A receita alcançou US$ 19,71 milhões, superando em muito a estimativa de US$ 3,04 milhões.
- O preço das ações aumentou 4,55% após o anúncio dos resultados.
- A empresa levantou US$ 206 milhões através da venda de ações e recomprou 1,1 milhão de ações.
- A volatilidade do mercado e os cortes de taxa do Fed antecipados influenciaram o desempenho.
Desempenho da empresa
A Orchid Island Capital demonstrou um forte desempenho no 1º tri de 2025, com o lucro por ação aumentando para US$ 0,18, de US$ 0,07 no trimestre anterior. A empresa reportou um retorno total de 2,6%, acima dos 0,6% no 4º tri de 2024. A ênfase estratégica da Orchid Island em ativos de cupom mais alto, duração mais curta e uma robusta estratégia de hedge a posicionou bem em um mercado volátil.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 19,71 milhões, significativamente maior que os US$ 3,04 milhões previstos.
- Lucro por ação: US$ 0,18, comparado aos US$ 0,08 previstos.
- Valor patrimonial por ação: US$ 7,94 em 31 de março, abaixo dos US$ 8,09 em 31 de dezembro.
- Dividendo: US$ 0,36 por ação.
- Tamanho médio da carteira: US$ 6 bilhões, acima dos US$ 5,3 bilhões no 4º tri de 2024.
Resultados vs. previsão
O LPA real da Orchid Island Capital de US$ 0,18 foi mais que o dobro dos US$ 0,08 previstos, marcando uma surpresa positiva substancial. A receita de US$ 19,71 milhões também excedeu significativamente as expectativas, destacando a forte gestão financeira da empresa e o posicionamento estratégico de ativos.
Reação do mercado
Após a divulgação dos resultados, as ações da Orchid Island Capital subiram 4,55%, fechando em US$ 7,245. Este movimento reflete a confiança dos investidores na saúde financeira e na direção estratégica da empresa. O desempenho das ações é notável considerando sua variação de 52 semanas, com máxima de US$ 9,005 e mínima de US$ 5,685.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Orchid Island Capital permanece cautelosa, mas otimista sobre o posicionamento de sua carteira em meio a condições incertas de mercado. A empresa antecipa possíveis pressões inflacionárias e uma curva de rendimento mais acentuada, o que poderia impactar os lucros futuros. A orientação para os próximos trimestres sugere um aumento gradual no LPA, com projeções de US$ 0,11 para o 2º tri de 2025 e US$ 0,16 para o 3º tri de 2025.
Comentários da diretoria
O CEO Robert Cauley expressou satisfação com o posicionamento atual da empresa, mas reconheceu a volatilidade do mercado: "Estamos muito satisfeitos com nosso posicionamento, mas também estamos muito cientes do fato de que isso pode mudar completamente." O CFO Hunter Haas destacou a estratégia financeira da empresa, afirmando: "Não temos muita margem de manobra. Podemos pagar impostos ou podemos pagar dividendos."
Riscos e desafios
- A volatilidade do mercado e possíveis mudanças nas taxas de juros podem impactar o desempenho financeiro.
- Pressões inflacionárias podem afetar a lucratividade e os custos operacionais.
- A incerteza econômica devido a tarifas e tensões geopolíticas representa um risco para o crescimento.
- O índice de alavancagem da empresa de 7,8 pode ser uma preocupação se as condições de mercado se deteriorarem.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre os potenciais impactos da fusão Rocket Mortgage/Nationstar nas operações da Orchid Island. A empresa também respondeu a perguntas sobre estratégias de hedge e a sustentabilidade de seu dividendo em meio à volatilidade do mercado.
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