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Investing.com — A Principal Financial Group (NASDAQ:PFG) divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 1,81, abaixo da previsão de US$ 1,89. A empresa também reportou receitas de US$ 4 bilhões, inferiores aos US$ 4,06 bilhões esperados. Após o anúncio, as ações da Principal Financial caíram 1,59% no after-hours.
Principais destaques
- O LPA aumentou 10% em comparação ao 1º tri de 2024, apesar de não atingir as previsões atuais.
- O preço das ações caiu 1,59% após o anúncio dos resultados.
- O fluxo de caixa líquido mostrou uma saída de US$ 4 bilhões, impulsionada por retiradas institucionais.
- Forte desempenho em imóveis privados e produtos de valor estável.
- Assistente de IA proprietário "Paige" reconhecido por melhorar a produtividade.
Desempenho da empresa
A Principal Financial Group demonstrou um desempenho sólido com um aumento de 10% no LPA em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,92 por ação diluída. No entanto, os resultados financeiros ficaram abaixo das expectativas dos analistas para o trimestre. A empresa devolveu efetivamente US$ 370 milhões aos acionistas por meio de recompras de ações e dividendos, mantendo uma estratégia robusta de retorno aos acionistas. Apesar da volatilidade do mercado, a Principal Financial administrou US$ 718 bilhões em ativos sob gestão.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 4 bilhões, abaixo da previsão de US$ 4,06 bilhões.
- Lucro por ação: US$ 1,81, não atingindo a previsão de US$ 1,89.
- Total de ativos geridos pela empresa: US$ 718 bilhões.
- Fluxo de caixa líquido: -US$ 4 bilhões devido a retiradas institucionais de renda fixa.
Resultados vs. previsões
O LPA real da Principal Financial de US$ 1,81 ficou US$ 0,08 abaixo da previsão, enquanto a receita foi US$ 60 milhões inferior às expectativas. Isso marcou um desvio da tendência histórica da empresa de atingir ou superar as previsões, o que pode ter contribuído para a reação negativa do mercado.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da Principal Financial caiu 1,59%, refletindo a decepção dos investidores com os resultados abaixo do esperado. A queda aproximou as ações de sua mínima de 52 semanas de US$ 68,39, contrastando com as tendências mais amplas do mercado, onde ações internacionais e renda fixa mostraram retornos positivos.
Perspectivas e orientações
A Principal Financial manteve sua meta de crescimento do LPA de 9-12% e espera que as vendas de transferência de risco de pensão para o ano completo de 2025 permaneçam consistentes com os níveis de 2024. A empresa enfatizou o foco contínuo em alinhar despesas com receita e destacou o potencial impacto da volatilidade do mercado nas receitas de taxas.
Comentários executivos
A CEO Deanna Schrabow afirmou: "Estamos operando em um mercado incrivelmente dinâmico", ressaltando os desafios do ambiente atual. Ela enfatizou a resiliência da empresa, dizendo: "Construímos esta empresa para ter desempenho em muitos ciclos, resiliente, diversificada e orientada por propósito". O CFO interino Joe Pitt observou o foco da empresa durante a volatilidade: "Durante a volatilidade do mercado, nos concentramos no que podemos controlar".
Riscos e desafios
- A volatilidade contínua do mercado pode impactar as receitas de taxas.
- Retiradas institucionais podem afetar o fluxo de caixa.
- A compressão das taxas representa um desafio para a lucratividade.
- Alinhar despesas com receita continua sendo uma prioridade em meio a mercados flutuantes.
- O potencial impacto das pressões econômicas globais na gestão de ativos.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o potencial impacto da volatilidade do mercado nos negócios, com executivos confirmando que não houve aumento significativo nas retiradas de participantes. A resiliência da base de clientes de pequenas e médias empresas foi destacada, e os fatores da compressão das taxas foram explicados.
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